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BILAN SMSAS IMMO 2021 Siren 510222532				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	3711661	460198	3251462	4439100
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	1435324	623162	812161	901394
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	99509		99509	99509
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	45		45	45
TOTAL (I)	5246540	1083361	4163179	5440050
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				250
Clients et comptes rattachés				177280
Autres créances	102140		102140	97306
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	200803		200803	210766
Charges constatées d’avance	9554		9554	11200
TOTAL (II)	312498		312498	496804
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5559038	1083361	4475677	5936855
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	330000		330000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-84682		-42076	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	116853		-42606	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	362171		245317	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1123936		2163108	
Emprunts et dettes financières divers (4)	47512		47512	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	25366		27949	
Dettes fiscales et sociales	20421		243138	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2880957		3194539	
Produits constatés d’avance (2)	15312		15288	
TOTAL (IV)	4113506		5691537	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4475677		5936855	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1445112		2285280	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	252072		252072	317243
Chiffres d’affaires nets	252072		252072	317243
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			483636	59657
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			735708	376901
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			215186	156676
Impôts, taxes et versements assimilés			40524	46986
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			146359	165168
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4000	4000
Total des charges d’exploitation (II) 			406070	372832
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			329637	4069
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			66601	105606
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			66601	105606
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-66601	-105606
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			263036	-101537
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			156	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1452500		1296166	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1452500		1296323	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	438708		285	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1130511		1253676	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1569219		1253961	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-116719		42362	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	29463		-16569	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2188208		1673225	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2071355		1715831	
BENEFICE OU PERTE	116853		-42606	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	44928		59657	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		6476495		
Total Immobilisations financières		45		
Total Général		6476540		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1230000	5246495
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				45
Total Général			1230000	5246540
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1036490	146360	99489	1083361
AMORTISSEMENTS Total Général	1036490	146360	99489	1083361
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	438708		438708	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	438708		438708	
TOTAL GENERAL	438708		438708	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			438708	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	45	45		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	29171	29171		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	13645	13645		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	59324	59324		
Charges constatées d’avance	9554	9554		
TOTAL ETAT DES CREANCES				
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1123936	336500	630243	
Emprunts et dettes financières divers	47513	47513		
Fournisseurs et comptes rattachés	25367	25367		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	4154	4154		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	16267	16267		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2880958	1000000	1880958	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	15312	15312		
TOTAL – ETAT DES DETTES				
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1037719			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel