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BILAN SMSAS IMMO 2020 Siren 510222532				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	4941661	502560	4439100	5768712
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	1435324	533929	901394	990628
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	99509		99509	31469
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	45		45	45
TOTAL (I)	6476540	1036490	5440050	6790854
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	250		250	
Clients et comptes rattachés	615988	438708	177280	177281
Autres créances	97306		97306	120581
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	210766		210766	67574
Charges constatées d’avance	11200		11200	19832
TOTAL (II)	935513	438708	496804	385267
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7412053	1475198	5936855	7176121
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	330000		330000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-42076		-63998	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-42606		21922	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	245317		287923	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2163108		2668575	
Emprunts et dettes financières divers (4)	47512		47512	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	27949		107501	
Dettes fiscales et sociales	243138		152432	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3194539		3897176	
Produits constatés d’avance (2)	15288		14998	
TOTAL (IV)	5691537		6888197	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5936855		7176121	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2285280		1927023	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	317243		317243	364085
Chiffres d’affaires nets	317243		317243	364085
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			59657	240295
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			376901	604380
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			156676	396638
Impôts, taxes et versements assimilés			46986	47102
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			165168	146888
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4000	197000
Total des charges d’exploitation (II) 			372832	787629
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			4069	-183248
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			105606	129228
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			105606	129228
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-105606	-129228
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-101537	-312477
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	156		147	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1296166		2419833	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1296323		2419980	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	285		135000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1253676		1950581	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1253961		2085581	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	42362		334399	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-16569			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1673225		3024361	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1715831		3002439	
BENEFICE OU PERTE	-42606		21922	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	59657		45295	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		7760814		68041
Total Immobilisations financières		45		
Total Général		7760859		68041
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1352359	6476495
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				45
Total Général			1352359	6476540
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	970004	165169	98683	1036490
AMORTISSEMENTS Total Général	970004	165169	98683	1036490
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	438708			438708
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	438708			438708
TOTAL GENERAL	438708			438708
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	45		45	
Clients douteux ou litigieux	525989		525989	
Autres créances clients	90000	90000		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	20470	20470		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	13645	13645		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	63192	63192		
Charges constatées d’avance	11200	11200		
TOTAL ETAT DES CREANCES	724541	198507	526034	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2163109	451392	1165654	546063
Emprunts et dettes financières divers	47513	47513		
Fournisseurs et comptes rattachés	27950	27950		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	222120	222120		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	21019	21019		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	3194540	1500000	1694540	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	15288	15288		
TOTAL – ETAT DES DETTES	5691538	2285281	2860193	546063
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	504726			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel