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BILAN SMSAS IMMO 2019 Siren 510222532				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	6294020	525308	5768712	5049305
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	1435325	444697	990628	477042
Immobilisations en cours				2203255
Avances et acomptes	31469		31469	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	45		45	45
TOTAL (I)	7760859	970004	6790854	7729647
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				1000
Clients et comptes rattachés	615989	438708	177281	173901
Autres créances	120581		120581	199427
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	67574		67574	144112
Charges constatées d’avance	19832		19832	7616
TOTAL (II)	823975	438708	385267	526057
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8584834	1408712	7176121	8255704
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	330000		330000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-63998		-66744	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	21922		2746	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	287924		266002	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2668576		2092967	
Emprunts et dettes financières divers (4)	47513		35063	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	107502		243794	
Dettes fiscales et sociales	152433		164916	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3897177		5437636	
Produits constatés d’avance (2)	14999		15328	
TOTAL (IV)	6888198		7989702	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7176122		8255704	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	364085		364085	319552
Chiffres d’affaires nets	364085		364085	319552
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			240295	46959
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			604381	366511
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			396639	265786
Impôts, taxes et versements assimilés			47102	76723
Salaires et traitements				6562
Charges sociales				2820
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			146888	168407
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			197000	2000
Total des charges d’exploitation (II) 			787629	522297
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-183248	-155786
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			129229	188651
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			129229	188651
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-129229	-188651
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-312477	-344437
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	148		2477	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2419833		4920000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2419981		4922477	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	135000		750437	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1950582		3823485	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2085582		4573922	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	334399		348555	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			1373	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3024361		5288989	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3002439		5286243	
BENEFICE OU PERTE	21922		2746	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		8614089		3361932
Total Immobilisations financières		45		
Total Général		8614134		3361932
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		2203255	2011953	7760814
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				45
Total Général		2203255	2011953	
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	884487	146888	61371	970004
AMORTISSEMENTS Total Général	884487	146888	61371	970004
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	633708		195000	438708
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	633708		195000	438708
TOTAL GENERAL	633708		195000	438708
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			195000	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	45	46		
Clients douteux ou litigieux	525989		525989	
Autres créances clients	90000	90000		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	70292	70292		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	5140	5140		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	45149	45149		
Charges constatées d’avance	19832	19832		
TOTAL ETAT DES CREANCES	756447	230458	525989	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2668576	507401	1373601	787574
Emprunts et dettes financières divers	47513	47513		
Fournisseurs et comptes rattachés	107502	107502		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	133597	133597		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	18836	18836		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	3876257	1076257	1800000	1000000
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	20919	20919		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	14999	14999		
TOTAL – ETAT DES DETTES	6888198	1927023	3173601	1787574
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1169551			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	593133			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel