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BILAN SMSAS IMMO 2018 Siren 510222532				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	5560661	511355	5049305	8810545
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	850173	373131	477041	673447
Immobilisations en cours	2203255		2203255	474754
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	45		45	
TOTAL (I)	8614134	884487	7729647	9958747
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1000		1000	
Clients et comptes rattachés	807608	633708	173900	144986
Autres créances	199427		199427	282260
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	144112		144112	217349
Charges constatées d’avance	7616		7616	12502
TOTAL (II)	1159764	633708	526056	657098
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	9773899	1518195	8255703	10615846
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	330000		330000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-66743		-66677	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2745		-66	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	266001		263256	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2092966		4275475	
Emprunts et dettes financières divers (4)	35062		58067	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	243793		270336	
Dettes fiscales et sociales	164915		159452	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	5437635		5572746	
Produits constatés d’avance (2)	15327		16510	
TOTAL (IV)	7989702		10352589	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8255703		10615846	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4301934		6710252	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	319552		319552	467609
Chiffres d’affaires nets	319552		319552	467609
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			46959	
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			366511	467609
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			265785	211435
Impôts, taxes et versements assimilés			76723	59413
Salaires et traitements			6561	10942
Charges sociales			2819	3284
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			168406	210648
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2000	1653
Total des charges d’exploitation (II) 			522297	497378
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-155785	-29768
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			188650	264830
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			188650	264830
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-188650	-264830
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-344436	-294599
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2477		298008	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	4920000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	4922477		298008	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	750436		3021	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	3823465			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4573921		3021	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	348555		294987	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1373		455	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5288988		765618	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5286242		765684	
BENEFICE OU PERTE	2745		-66	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		11255180		1762747
Total Immobilisations financières				45
Total Général		11255180		1762792
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			4403838	8614089
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				45
Total Général			4403838	8614134
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1296433	168407	580352	884487
AMORTISSEMENTS Total Général	1296433	168407	580352	884487
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	633708			633708
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	633708			633708
TOTAL GENERAL	633708			633708
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	45	45		
Clients douteux ou litigieux	759609	759609		
Autres créances clients	48000	48000		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	144540	144540		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	54888	54888		
Charges constatées d’avance	7616	7616		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1014698	1014698		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2092967	405199	1045719	642049
Emprunts et dettes financières divers	35063	35063		
Fournisseurs et comptes rattachés	243794	243794		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	125901	125901		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	39015	39015		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	5437636	3437636		2000000
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	15328	15328		
TOTAL – ETAT DES DETTES	7989702	4301934	1045719	2642049
Emprunts souscrits en cours d’exercice	156447			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	2336732			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel