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BILAN SMSAS IMMO 2017 Siren 510222532				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	9725658	915112	8810545	8953188
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	1054767	381319	673447	741452
Immobilisations en cours	474754		474754	39802
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	11255179	1296432	9958747	9734443
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	778694	633708	144986	144123
Autres créances	282260		282260	278558
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	217349		217349	111624
Charges constatées d’avance	12502		12502	9820
TOTAL (II)	1290807	633708	657098	544126
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	12545986	1930140	10615846	10278570
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	330000		330000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-66677		-67312	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-66		635	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	263256		263322	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	4275475		4879587	
Emprunts et dettes financières divers (4)	58067		40336	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	270336		41070	
Dettes fiscales et sociales	159452		163935	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	5572746		4870544	
Produits constatés d’avance (2)	16510		19773	
TOTAL (IV)	10352589		10015247	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	10615846		10278570	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	6710252		5749734	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	467609		467609	445122
Chiffres d’affaires nets	467609		467609	445122
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			467609	445122
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			211435	232575
Impôts, taxes et versements assimilés			59413	61450
Salaires et traitements			10942	9876
Charges sociales			3284	2728
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			210648	210648
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				120474
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1653	1644
Total des charges d’exploitation (II) 			497378	639397
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-29768	-194275
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			264830	295856
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			264830	295856
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-264830	-295856
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-294599	-490131
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	298008		491100	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	298008		491100	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3021		16	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3021		16	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	294987		491083	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	455		317	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	765618		936223	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	765684		935587	
BENEFICE OU PERTE	-66		635	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		10820227		434952
Total Immobilisations financières				
Total Général		10820227		434952
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				11255180
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				11255180
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1085784	210648		1296433
AMORTISSEMENTS Total Général	1085784	210648		1296433
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	633708			633708
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	633708			633708
TOTAL GENERAL	633708			633708
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	759609			
Autres créances clients	19086			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	176			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	94472			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	8135			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	179477			
Charges constatées d’avance	12503			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1073457	1073457		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	4275476	633139	2392592	
Emprunts et dettes financières divers	58068	58068		
Fournisseurs et comptes rattachés	270337	270337		
Personnel et comptes rattachés	1651	1651		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	896	696		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	125901	125901		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	31005	31005		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	5572746	5572746		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	16511	16511		
TOTAL – ETAT DES DETTES				
Emprunts souscrits en cours d’exercice	17731			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	602814			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel