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BILAN SMSAS IMMO 2016 Siren 510222532				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	9725658	772469	8953188	9095831
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	1054767	313314	741452	809458
Immobilisations en cours	39802		39802	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	10820227	1085784	9734443	9905289
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	777831	633708	144123	180709
Autres créances	278558		278558	156428
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	111624		111624	56708
Charges constatées d’avance	9820		9820	9430
TOTAL (II)	1177835	633708	544126	403277
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	11998062	1719492	10278570	10308566
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	330000		330000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-67312		-68423	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	635		1110	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	263322		262687	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	4879587		5462528	
Emprunts et dettes financières divers (4)	40336		22769	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	41070		7804	
Dettes fiscales et sociales	163935		48715	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	4870544		4500712	
Produits constatés d’avance (2)	19773		3347	
TOTAL (IV)	10015247		10045879	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	10278570		10308566	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	5749734		5177008	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	445122		445122	524756
Chiffres d’affaires nets	445122		445122	524756
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			445122	524756
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			232575	138120
Impôts, taxes et versements assimilés			61450	75055
Salaires et traitements			9876	10353
Charges sociales			2728	2996
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			210648	209203
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			120474	201522
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1644	1500
Total des charges d’exploitation (II) 			639397	638751
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-194275	-113995
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			295856	313134
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			295856	313134
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-295856	-313134
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-490131	-427130
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	491100		438545	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	491100		438545	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	16		9748	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	16		9748	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	491083		428796	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	317		556	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	936223		963302	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	935587		962191	
BENEFICE OU PERTE	635		1110	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		10780425		39802
Total Immobilisations financières				
Total Général		10780425		39802
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				10820227
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				10820227
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	875135	210648		1085784
AMORTISSEMENTS Total Général	875135	210648		1085784
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	513234	120474		633708
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	513233	120474		633708
TOTAL GENERAL	513233	120474		633708
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		120474		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	759609	759609		
Clients douteux ou litigieux	18223			
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	122548			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	156011			
Charges constatées d’avance	9821			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1066211	1066211		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	4879587	614074	2514503	
Emprunts et dettes financières divers	40336	40336		
Fournisseurs et comptes rattachés	41071	41071		
Personnel et comptes rattachés	1160	1160		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	866	866		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	129238	129238		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	32672	32672		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	4870544	4870544		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	19773	19773		
TOTAL – ETAT DES DETTES	10015248	5749734	2514503	1751010
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	581935			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel