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BILAN SITE DU PETIT-ROLLET 2018 Siren 510207822				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	1603	1603		
Immobilisations corporelles	16652	4781	11871	15035
Immobilisations financières	723731		723731	137751
Total Actif Immobilisé	741986	6384	735602	152786
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	72787		72787	14787
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				2000
Créances – Clients et comptes rattachés	39623		39623	50272
Créances – Autres	283334		283334	236792
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	24341		24341	22315
Caisse				
Charges constatées d’avance	802		802	7375
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	420887		420887	333541
Total général Actif	1162873			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			564500	7500
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			750	750
Réserves réglementées				
Autres réserves			16857	10414
Report à nouveau			76246	76246
Résultat de l’exercice			29670	6444
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			688023	101353
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			9040	15463
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			78481	44846
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		184694		
Autres dettes			380945	324665
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			468466	384973
Total général Passif			1156489	486327
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			4279	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			584990	
Dont comptes courant d’associés débiteurs			1566	
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	8000			
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	292630		271589	
Production stockée	58000			
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	497		7045	
Autres produits	-320		538	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	358806		279173	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	7880		4147	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	155321		93350	
(dont taxe professionnelle)	831			
Impôts, taxes et versements assimilés	1890		2001	
Rémunérations du personnel 	94970		133212	
Charges sociales	43796		38103	
Dotations aux amortissements	3164		1421	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	301		1	
Total des charges d’exploitation	307321		272234	
Résultat d’exploitation	51485		6939	
Produits financiers	38			
Produits exceptionnels			30	
Charges financières	96		63	
Charges exceptionnelles	16683		30	
Impôts sur les bénéfices	5073		432	
Bénéfice ou perte	29670		6444	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)				
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel