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BILAN SITE DU PETIT-ROLLET 2017 Siren 510207822				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	1603	1603		438
Immobilisations corporelles	16652	1617	15035	201
Immobilisations financières	137751		137751	22221
Total Actif Immobilisé	156006	3220	152786	22860
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	14787		14787	14787
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	2000		2000	
Créances – Clients et comptes rattachés	50272		50272	51995
Créances – Autres	236792		236792	93038
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	22315		22315	1072
Caisse				
Charges constatées d’avance	7375		7375	451
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	333541		333541	161342
Total général Actif	489547	4526		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			7500	7500
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			750	
Réserves réglementées				
Autres réserves			10414	
Report à nouveau			76246	76246
Résultat de l’exercice			6444	11164
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			101353	94910
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			15463	9
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			44846	27642
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		121765		
Autres dettes			324665	61641
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			384973	89292
Total général Passif			486327	184202
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			8910	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			131377	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			30	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France			4526	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	271589		200235	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	7045			
Autres produits	538		540	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	279173		205301	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	4147		4526	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de			14787	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)			-14787	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	93350		27859	
(dont taxe professionnelle)	926			
Impôts, taxes et versements assimilés	2001		4899	
Rémunérations du personnel 	133212		124921	
Charges sociales	38103		30027	
Dotations aux amortissements	1421		814	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	1		21	
Total des charges d’exploitation	272234		193068	
Résultat d’exploitation	6939		12233	
Produits financiers				
Produits exceptionnels	30			
Charges financières	63		39	
Charges exceptionnelles	30		53	
Impôts sur les bénéfices	432		977	
Bénéfice ou perte	6444		11164	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)				
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel