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BILAN SAM AUTO SERVICE 31 2018 Siren 510275175				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 0
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	13075		13075	
Immobilisations corporelles	57430	50958	6472	10568
Immobilisations financières	740		740	740
Total Actif Immobilisé	71245	50958	20287	11308
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	53120		53120	54029
Stock marchandises	47680		47680	49450
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	6556		6556	88007
Créances – Autres	3643		3643	11731
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2307		2307	894
Caisse				
Charges constatées d’avance	2534		2534	1361
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	115840		115840	205472
Total général Actif	187085	76274		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 0
Capital social ou individuel			500	500
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			50	50
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			32421	19371
Résultat de l’exercice			-9029	13050
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			23942	32971
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			38147	20425
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			64818	49909
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		5402		
Autres dettes			9220	113476
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			112185	183809
Total général Passif			136127	216780
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T0	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	41677		76274	
Production vendue de biens – France	27756		51382	
Production vendue de services - France	56663		32853	
Production stockée	12700			
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	3		4	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	138799		160513	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	800		38720	
Variation de stock (marchandises)	1770		23961	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	40816		44851	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	909		-54029	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	75092		69941	
(dont taxe professionnelle)	1998			
Impôts, taxes et versements assimilés	2417		2124	
Rémunérations du personnel 	16910		9383	
Charges sociales	1826		1590	
Dotations aux amortissements	6717		5851	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	51		1	
Total des charges d’exploitation	147308		142393	
Résultat d’exploitation	-8509		18120	
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières	546		643	
Charges exceptionnelles	-308		1915	
Impôts sur les bénéfices	282		2512	
Bénéfice ou perte	-9029		13050	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	25658			
Effectif moyen du personnel	2			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	23657			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations			13075	
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			2621	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			55549	
Total Immobilisations (Augmentations)			15696	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			25658	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			23657	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel