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BILAN SAM AUTO SERVICE 31 2016 Siren 510275175				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	54809	38390	16419	11384
Immobilisations financières	740		740	740
Total Actif Immobilisé	55549	38390	17159	12124
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				820
Stock marchandises	73411		73411	60122
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				175
Créances – Autres	1871		1871	2073
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	757		757	3615
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	76038		76038	66805
Total général Actif	131587	46284		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			500	500
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			50	50
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			10261	1861
Résultat de l’exercice			9109	8401
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			19921	10811
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			27098	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			37880	48435
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		414		
Autres dettes			8298	19682
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			73276	68117
Total général Passif			93197	78929
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			10200	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export	2970			
Ventes de marchandises – France	61556		46284	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	51068		80792	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	30			
Autres produits	193			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	112848		127077	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	43229		66616	
Variation de stock (marchandises)	-13289		-15400	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	126		1170	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	820		-77	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	56593		44830	
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés	2139		1376	
Rémunérations du personnel 	5654		15635	
Charges sociales	1358		1331	
Dotations aux amortissements	5165		2866	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	313			
Total des charges d’exploitation	102108		118348	
Résultat d’exploitation	10739		8729	
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières				
Charges exceptionnelles	75		328	
Impôts sur les bénéfices	1555			
Bénéfice ou perte	9109		8401	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	13640			
Effectif moyen du personnel	2			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	12412			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			10200	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			45349	
Total Immobilisations (Augmentations)			10200	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			13640	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			12412	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel