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BILAN PROJECT MATERIALS SAS 2021 Siren 510244502				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	16985	4529	12456	558
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	231747	161747	70000	75271
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6079		6079	6079
TOTAL (I)	254810	166275	88535	81908
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	40741		40741	23629
Clients et comptes rattachés	1387252		1387252	1102358
Autres créances	248557		248557	61031
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	884179		884179	709467
Charges constatées d’avance	501744		501744	8621
TOTAL (II)	3062472		3062472	1905107
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3317282	166275	3151007	1987015
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-2228848		-1981371	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	130482		-247477	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-1988367		-2118848	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1291335		1534168	
Emprunts et dettes financières divers (4)	448		448	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3553523		2459947	
Dettes fiscales et sociales	152803		95307	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	18093		11194	
Produits constatés d’avance (2)	123173		4800	
TOTAL (IV)	5139374		4105864	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3151007		1987015	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3846984			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			5776622	4278598
Production vendue biens			183477	8070
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			5960099	4286668
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			27138	28823
Autres produits			64	12
Total des produits d’exploitation (I)			5987301	4315503
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			4938410	3711635
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			212266	182791
Impôts, taxes et versements assimilés			13640	15713
Salaires et traitements			363014	323721
Charges sociales			180835	176730
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			32945	30146
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			29355	36312
Total des charges d’exploitation (II) 			5770466	4477048
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			216835	-161545
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			553	765
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			553	765
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			80289	84475
Différences négatives de change			2590	1182
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			82879	85657
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-82326	-84892
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			134509	-246437
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	835		374	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3100			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3935		374	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	7963		1413	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	7963		1413	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-4028		-1040	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5991789		4316641	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5861307		4564118	
BENEFICE OU PERTE	130482		-247477	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		4309	12675	
Total Immobilisations corporelles		238101	26896	
Total Immobilisations financières		6079		
Total Général		248489	39571	
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			16985	
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		33250	231747	
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			6079	
Total Général		33250	254810	
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3752	777		4529
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	162829	32167	33250	161747
AMORTISSEMENTS Total Général	166581	32945	33250	166275
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6079		6079	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1387252	1387252		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	20010	20010		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	188302	148140	40162	
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	40245	40245		
Charges constatées d’avance	501744	501744		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2143631	2097390	46241	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1291335		947566	343768
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	3553523	3553523		
Personnel et comptes rattachés	66123	66123		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	54135	53528	607	
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	19655	19655		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	12890	12890		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	448		448	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	18093	18093		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	123173	123173		
TOTAL – ETAT DES DETTES	5139374	3846984	948621	343768
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	242834			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel