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BILAN PROJECT MATERIALS SAS 2019 Siren 510244502				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3698	3567	131	210
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	235296	132868	102427	102325
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6079		6079	6079
TOTAL (I)	245073	136435	108638	108614
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	10015		10015	
Clients et comptes rattachés	1262968		1262968	441098
Autres créances	31821		31821	18879
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	254640		254640	543959
Charges constatées d’avance	8466		8466	92337
TOTAL (II)	1567909		1567909	1096273
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				4892
TOTAL GENERAL (0 à V)	1812982	136435	1676547	1209780
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-1657607		-844956	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-323765		-812650	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-1871371		-1547607	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			4892	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			4892	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1534168		548	
Emprunts et dettes financières divers (4)	448		1534616	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1882084		1011957	
Dettes fiscales et sociales	111177		106544	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	20041		7900	
Produits constatés d’avance (2)			90930	
TOTAL (IV)	3547918		2752495	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1676547		1209780	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3547918			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			4749459	2969402
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			4749459	2969402
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			27577	27577
Autres produits			3181	99
Total des produits d’exploitation (I)			4780218	2997078
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			4162554	2773441
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			275717	322486
Impôts, taxes et versements assimilés			10474	12092
Salaires et traitements			343358	391749
Charges sociales			174047	192864
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			36096	27873
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			41355	20366
Total des charges d’exploitation (II) 			5043602	3740871
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-263384	-743792
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges			4892	9427
Différences positives de change			3322	12223
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			8214	21650
Dotations financières sur amortissements et provisions				4892
Intérêts et charges assimilées			83552	74629
Différences négatives de change			10780	10681
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			94333	90203
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-86119	-68553
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-349503	-812345
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	24162			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1667		25975	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	25828		25975	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	90		305	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			25975	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	90		26280	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	25738		-305	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4814260		3044703	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5138025		3857353	
BENEFICE OU PERTE	-323765		-812650	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3698		
Total Immobilisations corporelles		230677		36119
Total Immobilisations financières		6079		
Total Général		240454		36119
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3698
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			31500	235296
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				6079
Total Général			31500	245073
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3488	79		3567
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	128351	36017	31500	132868
AMORTISSEMENTS Total Général	131839	36096	31500	136435
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	4892		4892	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence	1			
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	4892		4892	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières			4892	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6079		6079	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1262968	1262968		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	265	265		
Impôts sur les bénéfices	6381	6381		
T. V. A.	8977	8977		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	16198	16198		
Charges constatées d’avance	8466	8466		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1309334	1303255	6079	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1534168	1534168		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1882084	1882084		
Personnel et comptes rattachés	39627	39627		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	53881	53881		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	8500	8500		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	9169	9169		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	448	448		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	20041	20041		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3547918	3547918		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	548			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel