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BILAN PROJECT MATERIALS SAS 2018 Siren 510244502				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3698	3488	210	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	230677	128351	102325	70513
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6079		6079	6079
TOTAL (I)	240454	131839	108614	76592
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	441098		441098	528886
Autres créances	18879		18879	28536
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	543959		543959	544434
Charges constatées d’avance	92337		92337	10032
TOTAL (II)	1096273		1096273	1111887
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	4892		4892	9427
TOTAL GENERAL (0 à V)	1341619	131839	1209780	1197906
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-844956		-39152	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-812650		-805805	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-1547607		-734956	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	4892		9427	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	4892		9427	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	548		4679	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1534616		448	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1011957		1748210	
Dettes fiscales et sociales	106544		160490	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	7900			
Produits constatés d’avance (2)	90930		9608	
TOTAL (IV)	2752495		1923436	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1209780		1197906	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	39763	2929639	2969402	2527251
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	39763	2929639	2969402	2527251
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			27577	29982
Autres produits			99	78
Total des produits d’exploitation (I)			2997078	2557311
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2773441	2263973
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			322486	440649
Impôts, taxes et versements assimilés			12092	11868
Salaires et traitements			391749	404017
Charges sociales			192864	197207
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			27873	19824
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			20366	39739
Total des charges d’exploitation (II) 			3740871	3377278
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-743792	-819967
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges			9427	
Différences positives de change			12223	54
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			21650	54
Dotations financières sur amortissements et provisions			4892	9427
Intérêts et charges assimilées			74629	163
Différences négatives de change			10681	652
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			90203	10241
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-68553	-10188
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-812345	-830155
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	25975			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	25975			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	305		-24350	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	25975			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	26280		-24350	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-305		24350	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3044703		2557365	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3857353		3363170	
BENEFICE OU PERTE	-812650		-805805	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3462		472
Total Immobilisations corporelles		171018		60488
Total Immobilisations financières		6079		
Total Général		180559		60960
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			236	3698
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			829	230677
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				6079
Total Général			1065	240454
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3462	26		3488
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	100505	27846		128351
AMORTISSEMENTS Total Général	103967	27873		131839
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				4892
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	9427	4892	9427	4892
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	9427	4892	9427	4892
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6079		6079	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	441098	441098		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	6381	6381		
T. V. A.	12498	12498		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	92337	92337		
TOTAL ETAT DES CREANCES	558393	552314	6079	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	548	548		
Emprunts et dettes financières divers	1534168		1534168	
Fournisseurs et comptes rattachés	1011957	1011957		
Personnel et comptes rattachés	37825	37825		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	59105	59105		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	9614	9614		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	448	448		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	7900	7900		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	90930	90930		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2752494	1218326	1534168	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel