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BILAN NEXTEAM SERVICES 2018 Siren 510226061				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	116570	110418	6152	62288
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	14263	9031	5232	2803
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	757428		757428	805621
TOTAL (I)	888261	119448	768812	870714
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	5092286	46054	5046232	15147352
Autres créances	1351634		1351634	1720812
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3230325		3230325	2360747
Charges constatées d’avance	10321		10321	7312
TOTAL (II)	9684566	46054	9638513	19236224
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				252847
TOTAL GENERAL (0 à V)	10572827	165502	10407325	20359786
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	500000		500000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	18356		18356	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-76499		-18199	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-594512		-58299	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-152655		441857	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées	524528		808171	
TOTAL (II)	524528		808171	
Provisions pour risques			252847	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			252847	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	30045		21858	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	9520237		6464900	
Dettes fiscales et sociales	478172		272250	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	299		11736142	
Produits constatés d’avance (2)	6700		48665	
TOTAL (IV)	10035452		18543817	
(V)			313093	
TOTAL GENERAL (I à V)	10407325		20359786	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	10035452		18543817	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	65731565	288987	66020552	75556836
Production vendue biens				
Production vendue services	1047288		1047288	1741893
Chiffres d’affaires nets	66778853	288987	67067841	77298729
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			556920	305432
Autres produits			2701763	3057695
Total des produits d’exploitation (I)			70326524	80661858
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			66020552	75556836
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			996860	783628
Impôts, taxes et versements assimilés			98370	124427
Salaires et traitements			677707	522406
Charges sociales			261803	206016
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			58692	55475
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				12159
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3017066	3143963
Total des charges d’exploitation (II) 			71131050	80404914
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-804526	256944
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			266	432
Reprises sur provisions et transferts de charges			532356	340092
Différences positives de change			64352	97892
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			596974	438417
Dotations financières sur amortissements et provisions				252847
Intérêts et charges assimilées			316207	209826
Différences négatives de change			45934	228568
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			362141	691242
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			234833	-252825
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-569693	4118
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	-24901		2	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1276			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	-23705		2	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	50		2182	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1063			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1114		2182	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-24819		-2180	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			60237	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	70899793		81100277	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	71494305		81158576	
BENEFICE OU PERTE	-594512		-58299	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	544761			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	77820			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		116570		
Total Immobilisations corporelles		15208		6046
Total Immobilisations financières		805622		
Total Général		937399		6046
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				116570
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			6991	14263
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			48193	757428
Total Général			55184	888261
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	54281	56137		110418
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	12404	2555	5928	9031
AMORTISSEMENTS Total Général	66685	58692	5928	119448
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	252848		252848	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	58213		12159	46054
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	58213		12159	46054
TOTAL GENERAL	311061		265007	46054
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	757428	757428		
Clients douteux ou litigieux	51431	51431		
Autres créances clients	5040855	5040855		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	713407	713407		
Autres impôts, taxes versements assimilés	8650	8650		
Divers				
Groupe et associés	67365	67365		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	562212	562212		
Charges constatées d’avance	10321	10321		
TOTAL ETAT DES CREANCES	7211669	7211670		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	30045	30045		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	9520237	9520237		
Personnel et comptes rattachés	27099	27099		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	50862	50862		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	314219	314219		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	85992	85992		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	299	299		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	6700	6700		
TOTAL – ETAT DES DETTES	10035452	10035452		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	13			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	13