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BILAN NAUDET GESTION PATRIMOINE 2019 Siren 510226947				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	986980		986980	986980
Autres immobilisations incorporelles	7061	4168	2893	5247
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	90014	56516	33498	39216
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				3322
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6972		6972	6972
TOTAL (I)	1091027	60684	1030342	1041736
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	172741		172741	180760
Autres créances	25540		25540	12804
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	805045		805045	865047
Charges constatées d’avance	2973		2973	2933
TOTAL (II)	1006299		1006299	1061543
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2097325	60684	2036641	2103280
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	50000		50000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5000		5000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	25827		17179	
Report à nouveau	3381		477	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	118226		174163	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	202434		246818	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	1014230		1094933	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	36854		67868	
Dettes fiscales et sociales	161566		182679	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	621557		510981	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1834207		1856461	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2036641		2103280	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1834207		1856461	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	901253		901253	977570
Chiffres d’affaires nets	901253		901253	977570
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			153	
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			901406	977570
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			171866	160735
Impôts, taxes et versements assimilés			20693	21640
Salaires et traitements			373255	381732
Charges sociales			141792	145752
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			15058	13226
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			415	1001
Total des charges d’exploitation (II) 			723079	724086
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			178327	253483
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			194	960
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			194	960
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			14230	15908
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			14230	15908
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-14036	-14948
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			164291	238535
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			1082	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			1082	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			1000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			1000	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			82	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	46065		64455	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	901599		979612	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	783373		805450	
BENEFICE OU PERTE	118226		174163	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	153			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		999978		
Total Immobilisations corporelles		85216		6986
Total Immobilisations financières		10294		
Total Général		1095488		6986
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			5938	994041
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2188	90014
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			3322	6972
Total Général			11448	1091027
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	7752	2354	5938	4168
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	46000	12704	2187	56516
AMORTISSEMENTS Total Général	53752	15058	8125	60684
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6972		6972	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	172741	172741		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	18391	18391		
T. V. A.	5212	5212		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	890	890		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1047	1047		
Charges constatées d’avance	2973	2973		
TOTAL ETAT DES CREANCES	208225	201253	6972	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	36854	36854		
Personnel et comptes rattachés	38218	38218		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	77066	77066		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	35952	35952		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	10330	10330		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1014230	1014230		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	621557	621557		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1834207	1834207		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes	162610			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	36121		24890	
Location, charges locatives et de copropriété	43701		45342	
Personnel extérieur à l’entreprise	808		1104	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	13378		17580	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	77858		71818	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	171866		160735	
Taxe professionnelle	10984		11861	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	9709		9779	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	20693		21640	
Montant de la TVA. collectée	140437		129370	
Total TVA. déductible sur biens et services	23721		16830	
Effectif moyen du personnel	7			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	7