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BILAN NAUDET GESTION PATRIMOINE 2017 Siren 510226947				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	986980		986980	986980
Autres immobilisations incorporelles	11874	5938	5936	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	73525	34588	38938	49254
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3322		3322	3322
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				6863
Prêts				
Autres immobilisations financières	6863		6863	
TOTAL (I)	1082564	40525	1042039	1046419
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	21427		21427	
Autres créances	92412		92412	125606
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	780758		780758	580259
Charges constatées d’avance	1974		1974	3391
TOTAL (II)	896571		896571	709255
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1979135	40525	1938610	1755675
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	50000		50000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5000		5000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	10000		10000	
Report à nouveau	690		359	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	121966		184330	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	187656		249690	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	1099850		900000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	65387		6789	
Dettes fiscales et sociales	148446		100035	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	437270		499161	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1750954		1505985	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1938610		1755675	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1750954		1505985	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	697123		697123	720778
Chiffres d’affaires nets	697123		697123	720778
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2425	1068
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			699548	721846
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			140373	111883
Impôts, taxes et versements assimilés			6582	8261
Salaires et traitements			258901	231609
Charges sociales			94880	93695
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			10317	15234
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			579	
Total des charges d’exploitation (II) 			511632	460682
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			187916	261164
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				2728
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2629	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2629	2728
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			15836	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			15836	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-13208	2728
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			174709	263892
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			1	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			14150	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			14151	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1227			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			14648	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1227		14648	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1227		-497	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	51515		79065	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	702177		738725	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	580210		554395	
BENEFICE OU PERTE	121966		184330	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	2425		1068	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		992917		5936
Total Immobilisations corporelles		73525		
Total Immobilisations financières		10186		6863
Total Général		1076628		12799
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				998853
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				73525
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		6863		10186
Total Général		6863		1082564
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5938			5938
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	24271	10317		34588
AMORTISSEMENTS Total Général	30209	10317		40525
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6863			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	21427			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	10955			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	63676			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	17780			
Charges constatées d’avance	1974			
TOTAL ETAT DES CREANCES	122676	115813	6863	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	65387	65387		
Personnel et comptes rattachés	29618	29618		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	52978	52978		
Impôts sur les bénéfices	44336	44336		
T.V.A.	21253	21253		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	261	261		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1099850	1099850		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	437270	437270		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1750954	1750954		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel