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BILAN LOIRE KAYAK 2020 Siren 510211766				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amortissement année 2020	Net année 2020	Net année 2019
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	3500	3500		
Immobilisations corporelles	220571	146729	73841	
Immobilisations financières	370		370	
Total Actif Immobilisé	224441	150229	74211	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	1081		1081	
Avances et acomptes versés sur commandes	18286		18286	
Créances – Clients et comptes rattachés	1584		1584	
Créances – Autres	31236		31236	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	144898		144898	
Caisse				
Charges constatées d’avance	7554		7554	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	204638		204638	
Total général Actif	429078			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amortissement année 2020	Net année 2020	Net année 2019
Capital social ou individuel			7500	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			750	
Réserves réglementées				
Autres réserves			37116	
Report à nouveau			96552	
Résultat de l’exercice			66809	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			208727	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			23028	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			150	
Fournisseurs et comptes rattachés			9622	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		6971		
Autres dettes			37322	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			70122	
Total général Passif			278849	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			17360	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			8436	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			12412	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020		Exercice precédent T2019	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	11576			
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	235050			
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	47076			
Autres produits	2480			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	296182			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	3771			
Variation de stock (marchandises)	524			
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	-449			
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	78989			
(dont taxe professionnelle)	243			
Impôts, taxes et versements assimilés	1443			
Rémunérations du personnel 	95410			
Charges sociales	23717			
Dotations aux amortissements	28056			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	7			
Total des charges d’exploitation	231468			
Résultat d’exploitation	64714			
Produits financiers	243			
Produits exceptionnels	12412			
Charges financières	88			
Charges exceptionnelles	1542			
Impôts sur les bénéfices	8930			
Bénéfice ou perte	66809			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	48321			
Effectif moyen du personnel	3			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	11794			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2020	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			6696	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			1370	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			370	
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			234154	
Total Immobilisations (Augmentations)			8436	
Total Immobilisations (Diminutions)			18149	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)			1088	
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)			12412	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)			11324	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2020	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			48321	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			11794	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel