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BILAN LOIRE KAYAK 2018 Siren 510211766				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	3500	3414	86	
Immobilisations corporelles	215699	136186	79513	
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	219199	139600	79599	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	1809		1809	
Avances et acomptes versés sur commandes	1000		1000	
Créances – Clients et comptes rattachés	1498		1498	
Créances – Autres	16209		16209	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	82451		82451	
Caisse				
Charges constatées d’avance	6134		6134	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	109101		109101	
Total général Actif	328300			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			7500	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			750	
Réserves réglementées				
Autres réserves			37116	
Report à nouveau			84084	
Résultat de l’exercice			5881	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			135331	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			22067	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			1073	
Fournisseurs et comptes rattachés			4186	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		158		
Autres dettes			24018	
Produits constatés d’avance			2025	
Total des dettes			53369	
Total général Passif			188700	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			10077	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			50002	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			12200	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	14330			
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	243312			
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	2035			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	259677			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	9940			
Variation de stock (marchandises)	-898			
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	-20			
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	90801			
(dont taxe professionnelle)	494			
Impôts, taxes et versements assimilés	2573			
Rémunérations du personnel 	95387			
Charges sociales	34969			
Dotations aux amortissements	30512			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	35			
Total des charges d’exploitation	263299			
Résultat d’exploitation	-3622			
Produits financiers	719			
Produits exceptionnels	13240			
Charges financières	292			
Charges exceptionnelles	3810			
Impôts sur les bénéfices	354			
Bénéfice ou perte	5881			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	53378			
Effectif moyen du personnel	3			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	13777			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			33415	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport			16587	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			6949	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			191594	
Total Immobilisations (Augmentations)			56950	
Total Immobilisations (Diminutions)			29345	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)			3017	
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)			12200	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)			9183	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			53378	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			13777	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel