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BILAN LOIRE KAYAK 2017 Siren 510211766				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	3500	2793	707	
Immobilisations corporelles	188094	129746	58347	
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	191594	132540	59054	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	911		911	
Avances et acomptes versés sur commandes	275		275	
Créances – Clients et comptes rattachés	4571		4571	
Créances – Autres	8938		8938	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	109039		109039	
Caisse				
Charges constatées d’avance	5263		5263	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	128998		128998	
Total général Actif	320591			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			7500	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			244	
Réserves réglementées				
Autres réserves			37116	
Report à nouveau			66915	
Résultat de l’exercice			17675	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			129450	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			33926	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			576	
Fournisseurs et comptes rattachés			5204	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		6398		
Autres dettes			18895	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			58601	
Total général Passif			188051	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			22054	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			39772	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			2717	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	12998			
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	215821			
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	1706			
Autres produits	7154			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	237679			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	7140			
Variation de stock (marchandises)	-120			
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	73493			
(dont taxe professionnelle)	-4801			
Impôts, taxes et versements assimilés	2482			
Rémunérations du personnel 	82382			
Charges sociales	28010			
Dotations aux amortissements	28412			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	10			
Total des charges d’exploitation	221808			
Résultat d’exploitation	15871			
Produits financiers	401			
Produits exceptionnels	2717			
Charges financières	209			
Charges exceptionnelles	631			
Impôts sur les bénéfices	473			
Bénéfice ou perte	17675			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	44675			
Effectif moyen du personnel	3			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	12821			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			15485	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport			23764	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			2497	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			160008	
Total Immobilisations (Augmentations)			41745	
Total Immobilisations (Diminutions)			10160	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)			77	
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)			2717	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)			2640	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			44675	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			12821	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel