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BILAN LATITUDE WINE 2021 Siren 510272362				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	7810	7810		
Concessions, brevets et droits similaires	8673		8673	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	7750		7750	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	3035	3035		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	5882	5303	579	
Autres immobilisations corporelles	32315	23083	9232	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	5999964		5999964	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	225		225	
TOTAL (I)	6065654	39231	6026423	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	88054		88054	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	136663		136663	
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	324871	17462	307408	
Autres créances	57635		57635	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	101406		101406	
Disponibilités	677595		677595	
Charges constatées d’avance	1447		1447	
TOTAL (II)	1387671	17462	1370208	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7453324	56693	7396631	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	4622200			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	2022692			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	126369			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	8394			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	15675			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	6795331			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	29			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	591964			
Dettes fiscales et sociales	7797			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1510			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	601300			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7396631			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	601300			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1053695	591099	1644794	
Production vendue biens				
Production vendue services	14880		14880	
Chiffres d’affaires nets	1068574	591099	1659674	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3333	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			949	
Autres produits			347	
Total des produits d’exploitation (I)			1664303	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			470130	
Variation de stock (marchandises)			45550	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			659038	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			2733	
Autres achats et charges externes			322986	
Impôts, taxes et versements assimilés			8100	
Salaires et traitements			54369	
Charges sociales			17439	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			4476	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			1584821	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			79482	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			555	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			555	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			29	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			29	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			526	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			80008	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	9			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	9			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	63833			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	508			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	64341			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-64333			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1664866			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1649191			
BENEFICE OU PERTE	15675			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		7810		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		16931		
Total Immobilisations corporelles		41232		
Total Immobilisations financières		6000189		
Total Général		6066161		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				7810
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			508	16423
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				41232
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				6000189
Total Général			508	6065653
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	7810			7810
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	26944	4476		31421
AMORTISSEMENTS Total Général	34754	4476		39231
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	18412		949	17462
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	18412		949	17462
TOTAL GENERAL	18412		949	17462
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			949	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	225	225		
Clients douteux ou litigieux	26534	166	26369	
Autres créances clients	298336	298336		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	57635	57635		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	1447	1447		
TOTAL ETAT DES CREANCES	384178	357809	26369	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	591964	591964		
Personnel et comptes rattachés	3673	3673		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	3599	3599		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	525	525		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	29	29		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1510	1510		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	601300	601300		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	1718			
Location, charges locatives et de copropriété	50204			
Personnel extérieur à l’entreprise	3991			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	198277			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	68797			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	322986			
Taxe professionnelle	1723			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	6377			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	8100			
Montant de la TVA. collectée	211779			
Total TVA. déductible sur biens et services	286740			
Effectif moyen du personnel	3			
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	3