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BILAN LATITUDE WINE 2020 Siren 510272362				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	7810	7810		
Concessions, brevets et droits similaires	9181		9181	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	7750		7750	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	3035	3003	32	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	5882	4919	963	
Autres immobilisations corporelles	32315	19023	13293	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	5999964		5999964	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	225		225	
TOTAL (I)	6066161	34754	6031407	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	131064		131064	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	141936		141936	
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	183402	18412	164990	
Autres créances	37151		37151	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	100852		100852	
Disponibilités	344012		344012	
Charges constatées d’avance	1426		1426	
TOTAL (II)	939843	18412	921431	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7006004	53166	6952838	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	4622200			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	2022692			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	85000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	8394			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	41369			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	6779656			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	10948			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	150996			
Dettes fiscales et sociales	9100			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2139			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	173182			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6952838			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	163307			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	697400	432137	1129537	
Production vendue biens				
Production vendue services	8029		8029	
Chiffres d’affaires nets	705429	432137	1137566	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			60	
Autres produits			826	
Total des produits d’exploitation (I)			1138451	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			291789	
Variation de stock (marchandises)			-18040	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			420874	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			74277	
Autres achats et charges externes			258992	
Impôts, taxes et versements assimilés			8746	
Salaires et traitements			50469	
Charges sociales			11818	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			5564	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			762	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			6511	
Total des charges d’exploitation (II) 			1111762	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			26690	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			852	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			852	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1072	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1072	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-220	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			26470	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	14900			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	60			
Total des produits exceptionnels (VII)	14960			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	6511			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	6511			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	8449			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1154263			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1119345			
BENEFICE OU PERTE	41369			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	60			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		7810		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		15500		1431
Total Immobilisations corporelles		37712		3520
Total Immobilisations financières		225		5999964
Total Général		61247		6004915
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				7810
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				16931
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				41232
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				6000189
Total Général				6066161
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	7571	239		7810
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	21619	5325		26944
AMORTISSEMENTS Total Général	29191	5564		34754
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	17650	762		18412
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	17650	762		18412
TOTAL GENERAL	17650	762		18412
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		762		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	225		225	
Clients douteux ou litigieux	30840	6168	24672	
Autres créances clients	152562	152562		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	36944	36944		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	208	208		
Charges constatées d’avance	1426	1426		
TOTAL ETAT DES CREANCES	222204	197307	24897	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	150996	150996		
Personnel et comptes rattachés	4641	4641		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	4100	4100		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	360	360		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	10948	1072	9876	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2139	2139		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	173182	163307	9876	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	1566			
Location, charges locatives et de copropriété	48629			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	147335			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	61461			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	258992			
Taxe professionnelle	1969			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	6777			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée	140433			
Total TVA. déductible sur biens et services	212208			
Effectif moyen du personnel	2			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	2