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BILAN LATITUDE WINE 2018 Siren 510272362				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	7810	5357	2453	
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	3035	2243	791	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4345	4345		
Autres immobilisations corporelles	16278	9100	7177	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	225		225	
TOTAL (I)	31692	21045	10647	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	23531		23531	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	107174		107174	
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	351561	17229	334332	
Autres créances	90020		90020	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	100000		100000	
Disponibilités	532564		532564	
Charges constatées d’avance	2110		2110	
TOTAL (II)	1206959	17229	1189731	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1238652	38274	1200378	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	850000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3350			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-506045			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	213369			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	560674			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	358390			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	270939			
Dettes fiscales et sociales	7270			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3105			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	639704			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1200378			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	599442	663270	1262712	
Production vendue biens				
Production vendue services	5805	1471	7276	
Chiffres d’affaires nets	605247	664741	1269988	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1667	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			1271655	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			724791	
Variation de stock (marchandises)			-10541	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			28352	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-6678	
Autres achats et charges externes			242584	
Impôts, taxes et versements assimilés			2856	
Salaires et traitements			45200	
Charges sociales			12231	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			6364	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			9229	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3028	
Total des charges d’exploitation (II) 			1057415	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			214239	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			48	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			48	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			716	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			716	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-668	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			213571	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	5			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	5			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	207			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	207			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-202			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1271707			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1058339			
BENEFICE OU PERTE	213369			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		7810		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		23370		1656
Total Immobilisations financières		225		
Total Général		31405		1656
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				7810
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1639	23387
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				225
Total Général			1639	31422
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	2946	2410		5357
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	13104	3954	1369	15689
AMORTISSEMENTS Total Général	16050	6364	1369	21045
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	8000	9229		17229
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	8000	9229		17229
TOTAL GENERAL	8000	9229		17229
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		9229		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	225		225	
Clients douteux ou litigieux	36099	9025	27074	
Autres créances clients	315462	315462		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	2760	2760		
T. V. A.	87260	87260		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	2110	2110		
TOTAL ETAT DES CREANCES	443915	416616	27299	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	270939	270939		
Personnel et comptes rattachés	2545	2545		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	4278	4278		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	25	25		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	422	422		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	358390	336560	21831	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3105	3105		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	639704	617874	21831	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	9940			
Location, charges locatives et de copropriété	9248			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	155747			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	67650			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	242584			
Taxe professionnelle	1703			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	1153			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	2856			
Montant de la TVA. collectée	119987			
Total TVA. déductible sur biens et services	193061			
Effectif moyen du personnel	2			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	2