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BILAN IMMOSERV 2021 Siren 510212111
ACTIF Exercice clos le 2021 Exercice precédent 0
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels 7239 7239
Autres immobilisations corporelles 335 335
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts 206803 206803
Autres immobilisations financières 53267 53267
TOTAL (I) 267644 7574 260070
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements 53548 53548
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 1003543 1003543
Autres créances 74045 74045
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 14967 14967
Charges constatées d’avance 3175 3175
TOTAL (II) 1149278 1149278
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 1416923 7574 1409348
PASSIF Exercice clos le 2021 Exercice precédent 0
Capital social ou individuel 6000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 600
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) -1
Autres réserves
Report à nouveau 229932
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 12211
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 248743
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)
Emprunts et dettes financières divers (4) 1369
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 7003
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 887443
Dettes fiscales et sociales 246146
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 11284
Produits constatés d’avance (2) 7360
TOTAL (IV) 1160605
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 1409348
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 1153602
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2021 Exercice precédent 0
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services 2565554 2565554
Chiffres d’affaires nets 2565554 2565554
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges
Autres produits 469
Total des produits d’exploitation (I) 2566023
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements 383072
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) -48731
Autres achats et charges externes 1190649
Impôts, taxes et versements assimilés 22207
Salaires et traitements 812430
Charges sociales 176964
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 91
Total des charges d’exploitation (II) 2536682
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 29341
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) 1
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 1579
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 1579
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 7745
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 7745
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -6166
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 23175
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2021 Exercice precédent 0
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 190
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 190
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 8872
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 8872
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -8682
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 2282
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 2567792
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 2555581
BENEFICE OU PERTE 12211
Renvois : Cre_dit-bail mobilier 65771
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Total Immobilisations corporelles 11151 462
Total Immobilisations financières 159996 182155
Total Général 171147 182617
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 4039 7574
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 82081 260070
Total Général 86120 267644
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 11151 3577 7574
AMORTISSEMENTS Total Général 11151 3577 7574
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts 206803 206803
Autres immobilisations financières 53267 53267
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 1003543 1003543
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés 138 138
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices 278 278
T. V. A. 27646 27646
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés 120 120
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 45863 45863
Charges constatées d’avance 3175 3175
TOTAL ETAT DES CREANCES 1340833 1340833
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers 1369 1369
Fournisseurs et comptes rattachés 887443 887443
Personnel et comptes rattachés 68075 68075
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 43875 43875
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 117113 117113
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 17082 17082
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 11284 11284
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance 7360 7360
TOTAL – ETAT DES DETTES 1153602 1153602
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2021 Exercice precédent 0
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2021 Exercice precédent 0
Effectif moyen du personnel