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BILAN IMMOSERV 2017 Siren 510212111				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	276	276		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	10816	8739	2077	3394
Autres immobilisations corporelles	797	797		
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	54257		54257	36953
Autres immobilisations financières	2714		2714	2714
TOTAL (I)	68861	9812	59048	43061
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	9553		9553	6850
En cours de production de biens				5510
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	311999		311999	314604
Autres créances	40598		40598	19962
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	16825		16825	56
Charges constatées d’avance	2245		2245	3251
TOTAL (II)	381220		381220	350232
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	450080	9812	440268	393293
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	6000		6000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	600		600	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	131386		120788	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	10678		10598	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	148664		137986	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			6982	
Emprunts et dettes financières divers (4)	38074		18205	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	71397		88382	
Dettes fiscales et sociales	172316		131921	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	9817		9817	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	291604		255307	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	440268		393293	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	289223		255306	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			6982	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	37632		37632	
Production vendue biens				
Production vendue services	1080546		1080546	790068
Chiffres d’affaires nets	1118178		1118178	790068
				
Production stockée			-5510	5510
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			40415	1705
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			182	773
Total des produits d’exploitation (I)			1153264	798056
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			241990	165521
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-2703	-6850
Autres achats et charges externes			227513	234739
Impôts, taxes et versements assimilés			8960	5049
Salaires et traitements			538873	304837
Charges sociales			121672	80645
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1667	684
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			565	13
Total des charges d’exploitation (II) 			1138536	784639
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			14728	13416
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			691	1017
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			691	1017
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4217	919
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4217	919
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3526	97
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			11202	13514
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	649			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	649			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1408		3449	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	299			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1707		3449	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1058		-3449	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-533		-533	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1154605		799072	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1143927		788475	
BENEFICE OU PERTE	10678		10598	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	17182		22435	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		276		
Total Immobilisations corporelles		11613		649
Total Immobilisations financières		115548		
Total Général		127438		649
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				276
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			649	11613
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				115548
Total Général			649	127438
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	276			276
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	8219	1667	350	9536
AMORTISSEMENTS Total Général	8495	1667	350	9812
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	54257	54257		
Autres immobilisations financières	2714	2714		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	311999			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	19109			
Impôts sur les bénéfices	533			
T. V. A.	9066			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	120			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	11770			
Charges constatées d’avance	2245			
TOTAL ETAT DES CREANCES	411813	411813		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	38074	35693		
Fournisseurs et comptes rattachés	71397	71397		
Personnel et comptes rattachés	66926	66926		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	33228	33228		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	30943	30943		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1694	1694		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	39526	39526		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	9817	9817		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	291604	289223		2381
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel