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BILAN GROUPE PASTORELLO HOLDING 2021 Siren 510227804				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	8715	8715		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	16902	1620	15282	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2967442	59400	2908042	
Créances rattachées à des participations	1767		1767	
Autres titres immobilisés				
Prêts	1125		1125	
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	2995952	69735	2926216	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	75721	12261	63460	
Autres créances	1552127		1552127	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	210219		210219	
Charges constatées d’avance	8660		8660	
TOTAL (II)	1846726	12261	1834465	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4842678	81996	4760681	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	1100000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	110000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	354436			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	55287			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1619723			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	249250			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	249250			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1205638			
Emprunts et dettes financières divers (4)	759427			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	116748			
Dettes fiscales et sociales	357892			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	452004			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2891709			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4760681			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1882458			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2503811		2503811	
Chiffres d’affaires nets	2503811		2503811	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			143208	
Autres produits			490	
Total des produits d’exploitation (I)			2647509	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			451742	
Impôts, taxes et versements assimilés			25711	
Salaires et traitements			1294244	
Charges sociales			782253	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1641	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			12261	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			2567852	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			79657	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			-335	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			-335	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4087	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4087	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4422	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			75235	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	27500			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	27500			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	180			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	23168			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	23348			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	4152			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	24100			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2674674			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2619387			
BENEFICE OU PERTE	55287			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	50397			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	43208			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		8715		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				40091
Total Immobilisations financières		1469729		1501500
Total Général		1478445		1541591
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				8715
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			23189	16902
Prêts et immobilisations financières			375	
Total Immobilisations financières			895	2970334
Total Général			24084	2995952
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	8715			8715
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles		1641	21	1620
AMORTISSEMENTS Total Général	8715	1641	21	10335
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				249250
Total Provisions pour risques et charges	349250		100000	249250
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				59400
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		12261		12261
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	59400	12261		71661
TOTAL GENERAL	408650	12261	100000	320911
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	1767		1767	
Prêts	1125		1125	
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	14713		14713	
Autres créances clients	61008	61008		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	41260	41260		
T. V. A.	11929	11929		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1492096	1492096		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	6842	6842		
Charges constatées d’avance	8660	8660		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1639399	1621794	17605	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1205638	196388	878166	131084
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	116748	116748		
Personnel et comptes rattachés	84419	84419		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	209438	209438		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	50141	50141		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	13894	13894		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	759427	759427		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	452004	452004		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2891709	1882458	878166	131084
Emprunts souscrits en cours d’exercice	900810			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	49259			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	131331			
Personnel extérieur à l’entreprise	66380			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	118496			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	135535			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	451741			
Taxe professionnelle	6977			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	18734			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	25711			
Montant de la TVA. collectée	535226			
Total TVA. déductible sur biens et services	66213			
Effectif moyen du personnel	20			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	20