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BILAN FONCIERE SOLEIL INVEST 2017 Siren 510203698				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	310480		310480	246969
Constructions	2256703	387407	1869296	2006749
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	9707	9707		869
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	10088688	5653999	4434689	20000003
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	12665578	6051113	6614466	22254590
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	88596		88596	323322
Autres créances	10604152	401994	10202158	10587362
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	102354		102354	261196
Charges constatées d’avance	5052		5052	1000
TOTAL (II)	10800154	401994	10398160	11172881
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	23465733	6453107	17012626	33427470
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	11704900		23705000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	3233300			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	83498		83498	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	368970		368970	
Report à nouveau	-1686725		-1404923	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-5428956		-281802	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	8274987		22470743	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	924597		1004793	
Emprunts et dettes financières divers (4)	7642164		9791041	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	82670		24885	
Dettes fiscales et sociales	35926		101934	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	10410		3711	
Produits constatés d’avance (2)	41873		30364	
TOTAL (IV)	8737639		10956727	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	17012626		33427470	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	7896637		10032885	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	402408		402408	468352
Chiffres d’affaires nets	402408		402408	468352
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			7189	855
Autres produits			3	
Total des produits d’exploitation (I)			409599	469206
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			137603	65008
Impôts, taxes et versements assimilés			50098	29191
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			95009	94761
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			6	287
Total des charges d’exploitation (II) 			282716	189246
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			126884	279960
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			368322	207370
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			75271	236129
Reprises sur provisions et transferts de charges			1104357	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1547950	443499
Dotations financières sur amortissements et provisions			5363675	342511
Intérêts et charges assimilées			273516	652692
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5637191	995203
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4089241	-551705
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-3962357	-271745
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	36		430	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	10279271		192427	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	10279307		192858	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	180		347	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	11763002		71771	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	11763182		72117	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1483875		120740	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-17276		130798	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	12236857		1105563	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	17665813		1387365	
BENEFICE OU PERTE	-5428956		-281802	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		2572920		70001
Total Immobilisations financières		21796678		5210
Total Général		24369598		75211
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			66031	2576890
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			11713200	10088688
Total Général			11779231	12665578
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	318334	95009	16229	397114
AMORTISSEMENTS Total Général	318334	95009	16229	397114
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				5653999
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation		401994		401994
Total Provisions pour dépréciation	1796675	5363675	1104357	6055993
TOTAL GENERAL	1796675	5363675	1104357	6055993
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		5348676	1104357	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	88596			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	13702			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	10522828			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	67621			
Charges constatées d’avance	5052			
TOTAL ETAT DES CREANCES	10697800	10697800		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	754	754		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	923842	82840	360345	
Emprunts et dettes financières divers	72522	72522		
Fournisseurs et comptes rattachés	82670	82670		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2077	2077		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	30639	30639		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3209	3209		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	7569641	7569641		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	10410	10410		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	41873	41873		
TOTAL – ETAT DES DETTES	8737639	7896637	360345	480658
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	80132			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel