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BILAN FONCIERE SOLEIL INVEST 2016 Siren 510203698				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	246969		246969	231092
Constructions	2315109	308360	2006749	1848841
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	10842	9974	869	16049
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	21796678	1796675	20000003	20342514
Créances rattachées à des participations				10825688
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	24369598	2115009	22254590	33264184
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	323322		323322	98794
Autres créances	10587362		10587362	208514
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	261196		261196	29860
Charges constatées d’avance	1000		1000	1164
TOTAL (II)	11172881		11172881	338331
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	35542479	2115009	33427470	33602516
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	23705000		23705000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	83498		83498	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	368970		368970	
Report à nouveau	-1404923			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-281802		-1404923	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	22470743		22752545	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1004793		1082494	
Emprunts et dettes financières divers (4)	9791041		9734247	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	24885		11261	
Dettes fiscales et sociales	101934		15478	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3711		6490	
Produits constatés d’avance (2)	30364			
TOTAL (IV)	10956727		10849971	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	33427470		33602516	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	10032885		9845996	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	468352		468352	160031
Chiffres d’affaires nets	468352		468352	160031
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			855	
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			469206	160031
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			65008	13010
Impôts, taxes et versements assimilés			29191	19157
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			94761	51179
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			287	3
Total des charges d’exploitation (II) 			189246	83349
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			279960	76682
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			207370	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			236129	109601
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			443499	109601
Dotations financières sur amortissements et provisions			342511	1454164
Intérêts et charges assimilées			652692	138591
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			995203	1592755
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-551705	-1483154
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-271745	-1406472
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	430		150	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	192427		16398	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	192858		16548	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	347			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	71771		14999	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	72117		14999	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	120740		1549	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	130798			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1105563		286180	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1387365		1691103	
BENEFICE OU PERTE	-281802		-1404923	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		2338032		325136
Total Immobilisations financières		32622366		209975
Total Général		34960398		535111
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			90247	2572920
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			11035663	21796678
Total Général			11125910	24369598
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	242050	94761	18477	318334
AMORTISSEMENTS Total Général	242050	94761	18477	318334
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				1796675
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1454164	342511		1796675
TOTAL GENERAL	1454164	342511		1796675
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		342511		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	323322			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	19066			
T. V. A.	27229			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	10479604			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	61463			
Charges constatées d’avance	1000			
TOTAL ETAT DES CREANCES	10911684	10911684		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	818	818		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1003975	80132	348551	
Emprunts et dettes financières divers	72522	72522		
Fournisseurs et comptes rattachés	24885	24885		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	100840	100840		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1094	1094		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	9718519	9718519		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3711	3711		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	30364	30364		
TOTAL – ETAT DES DETTES	10956727	10032885	348551	575291
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	77514			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel