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BILAN BLUE DREAMS 2016 Siren 510239742				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	520000		520000	
Autres immobilisations incorporelles	5727	5727		37
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	5245	1823	3422	
Autres immobilisations corporelles	607778	353368	254410	29601
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	10588		10588	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	11793		11793	
TOTAL (I)	1161131	360917	800213	29638
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	150023		150023	28539
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	251851		251851	23582
Autres créances	49039		49039	2913
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	168		168	
Disponibilités	147193		147193	8861
Charges constatées d’avance	2202		2202	167
TOTAL (II)	600475		600475	64062
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1761606	360917	1400689	93700
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	25890		3000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	758945			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	300		300	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	90		90	
Report à nouveau	13650			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	9351		28650	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	808227		32041	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	150482		17992	
Emprunts et dettes financières divers (4)	45293		11	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	288915		13923	
Dettes fiscales et sociales	103322		27954	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	4450		1780	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	592462		61660	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1400689		93700	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	474714		61660	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	32355			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1206529		1206529	221805
Production vendue biens				
Production vendue services	387832		387832	5696
Chiffres d’affaires nets	1594361		1594361	227501
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3808	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			48175	
Autres produits			610	
Total des produits d’exploitation (I)			1646953	227501
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			740032	65994
Variation de stock (marchandises)			3869	-16104
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			363714	41812
Impôts, taxes et versements assimilés			6024	1951
Salaires et traitements			379511	78693
Charges sociales			86814	20764
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			60114	2216
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4501	79
Total des charges d’exploitation (II) 			1644580	195404
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2374	32097
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			17	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			17	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3440	166
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3440	166
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3423	-166
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1049	31931
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	10204		2517	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3604			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	13809		2517	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1167		774	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	336			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1503		774	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	12306		1743	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1905		5024	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1660779		230018	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1651427		201368	
BENEFICE OU PERTE	9351		28650	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	6423		3441	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	48175			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	449			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		4000		521727
Total Immobilisations corporelles		38598		579139
Total Immobilisations financières				22381
Total Général		42598		1123247
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				525727
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				617737
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				22381
Total Général				1165845
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	11793			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	251851			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	983			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	6140			
T. V. A.	13916			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	12678			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	15323			
Charges constatées d’avance	2202			
TOTAL ETAT DES CREANCES	314885	303092	11793	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	32734	32734		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	288915	288915		
Personnel et comptes rattachés	12522	12522		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	58338	58338		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	10067	10067		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	22395	22395		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	45293	45293		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4450	4450		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	474714	474714		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel