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BILAN B-VAL CONCEPT 2017 Siren 510267974				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	20202	20202		64
Concessions, brevets et droits similaires	9034	9034		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	75702	62510	13192	9533
Autres immobilisations corporelles	22192	19067	3125	4254
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1200		1200	1200
TOTAL (I)	128330	110813	17517	15052
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	10592		10592	7144
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	14400		14400	710
Autres créances	9932		9932	110135
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	100		100	
Disponibilités	15088		15088	12177
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	50112		50112	130166
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	178442	110813	67629	145218
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	30000		30000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-316681		-230784	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	8809		-85897	
Subventions d’investissement			11072	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-277872		-275609	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			5196	
Emprunts et dettes financières divers (4)	106143		157793	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4233		4346	
Dettes fiscales et sociales	7912		6278	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	227213		247213	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	345501		420827	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	67629		145218	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	345501		420827	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	97731		97731	189329
Production vendue services	12000		12000	
Chiffres d’affaires nets	109731		109731	189329
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			14153	4403
Autres produits			91	103
Total des produits d’exploitation (I)			123975	193834
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			29926	56307
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-3447	-4558
Autres achats et charges externes			48918	137938
Impôts, taxes et versements assimilés			1599	1127
Salaires et traitements			20831	30406
Charges sociales			8439	9749
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			9226	31196
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				3081
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3082	60
Total des charges d’exploitation (II) 			118574	265305
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			5400	-71471
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			407	1606
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			407	1606
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-407	-1606
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			4994	-73077
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	6667		118000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	6667		118000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			367	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2851		130454	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2851		130820	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	3816		-12820	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	130641		311834	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	121832		397731	
BENEFICE OU PERTE	8809		-85897	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	11072		4403	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		20202		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		9034		
Total Immobilisations corporelles		92167		14542
Total Immobilisations financières		1200		
Total Général		122603		14542
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				20202
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				9034
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			8815	97894
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1200
Total Général			8815	128330
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	20138	64		20202
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	9034			9034
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	78379	9162	5964	81577
AMORTISSEMENTS Total Général	107551	9226	5964	110813
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	3081		3081	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	3081		3081	
TOTAL GENERAL	3081		3081	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			3081	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1200			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	14400			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	4398			
T. V. A.	3427			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1288			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	819			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	25532	24332	1200	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	4233	4233		
Personnel et comptes rattachés	695	695		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2318	2318		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	4499	4499		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	400	400		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	106143	106143		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	227213	227213		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	345501	345501		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	5059			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance			325	
Location, charges locatives et de copropriété	13219		73488	
Personnel extérieur à l’entreprise			94	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	3455		2148	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	32245		61883	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	48918		137938	
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	1599		1127	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	1599		1127	
Montant de la TVA. collectée	11963		31822	
Total TVA. déductible sur biens et services	13279		31053	
Effectif moyen du personnel	1		2	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	1		2