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BILAN B-VAL CONCEPT 2016 Siren 510267974				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	20202	20138	64	154
Concessions, brevets et droits similaires	9034	9034		
Fonds commercial				80000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	72143	62609	9533	21179
Autres immobilisations corporelles	20024	15770	4254	50222
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1200		1200	19200
TOTAL (I)	122603	107551	15052	170755
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	7144		7144	2586
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3791	3081	710	1653
Autres créances	110135		110135	8713
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	12177		12177	4164
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	133247	3081	130166	17116
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	255850	110632	145218	187871
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	30000		30000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-230784		-194791	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-85897		-35993	
Subventions d’investissement	11072		11072	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-275609		-189712	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	5196		20807	
Emprunts et dettes financières divers (4)	157793		153793	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4346		16008	
Dettes fiscales et sociales	6278		7301	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	247213		179675	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	420827		377583	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	145218		187871	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	420827		372524	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			3809	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	189329		189329	200520
Production vendue services				240
Chiffres d’affaires nets	189329		189329	200760
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4403	19565
Autres produits			103	
Total des produits d’exploitation (I)			193834	220325
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			56307	67907
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-4558	11218
Autres achats et charges externes			137938	158446
Impôts, taxes et versements assimilés			1127	1146
Salaires et traitements			30406	37401
Charges sociales			9749	11285
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			31196	40241
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			3081	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			60	497
Total des charges d’exploitation (II) 			265305	328142
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-71471	-107817
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1606	2387
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1606	2387
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1606	-2387
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-73077	-110204
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	118000		204811	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	118000		204811	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	367		485	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	130454		130116	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	130820		130601	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-12820		74211	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	311834		425136	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	397731		461129	
BENEFICE OU PERTE	-85897		-35993	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	4403		19565	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)			452	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		20202		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		89034		
Total Immobilisations corporelles		168407		5947
Total Immobilisations financières		19200		
Total Général		296843		5947
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				20202
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			80000	9034
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			82187	92167
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			18000	1200
Total Général			180187	122603
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	20048	90		20138
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	9034			9034
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	97006	31106	49733	78379
AMORTISSEMENTS Total Général	126088	31196	49733	107551
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		3081		3081
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		3081		3081
TOTAL GENERAL		3081		3081
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		3081		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1200			
Clients douteux ou litigieux	3389			
Autres créances clients	402			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	1981			
T. V. A.	6682			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1472			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	100000			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	115126	113926	1200	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	137	137		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	5059	5059		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	4346	4346		
Personnel et comptes rattachés	602	602		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	4741	4741		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	724	724		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	212	212		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	157793	157793		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	247213	247213		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	420827	420827		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	11812			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	325		1783	
Location, charges locatives et de copropriété	73488		67226	
Personnel extérieur à l’entreprise	94			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	2148		4594	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	61883		84843	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	137938		158446	
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	1127		1146	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	1127		1146	
Montant de la TVA. collectée	31822		20050	
Total TVA. déductible sur biens et services	31053		34594	
Effectif moyen du personnel	2		2	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	2		2