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BILAN B-VAL CONCEPT 2015 Siren 510267974				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amortissement année 2015	Net année 2015	Net année 2014
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	80000		80000	197785
Immobilisations incorporelles – Autres	29236	29082	154	1534
Immobilisations corporelles	168407	97006	71401	115712
Immobilisations financières	19200		19200	19511
Total Actif Immobilisé	296843	126088	170755	334542
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	2586		2586	13804
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	1653		1653	4053
Créances – Autres	8713		8713	11971
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	4164		4164	23404
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	17116		17116	53231
Total général Actif	313959			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amortissement année 2015	Net année 2015	Net année 2014
Capital social ou individuel			30000	30000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			-194791	-127684
Résultat de l’exercice			-35993	-67108
Provisions réglementées			11072	11072
Total des capitaux propres - Total I			-189712	-153719
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			20807	28339
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			16008	21459
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		153793		
Autres dettes			340769	491694
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			377583	541492
Total général Passif			187871	387773
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			5059	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			6569	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			204811	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015		Exercice precédent T2014	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France	200520		304588	
Production vendue de services - France	240		3125	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	19565			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	220325		307713	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	67907		123147	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	11218		1645	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	158446		150119	
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés	1146		3252	
Rémunérations du personnel 	37401		35851	
Charges sociales	11285		18506	
Dotations aux amortissements	40241		37121	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	497		1249	
Total des charges d’exploitation	328142		370890	
Résultat d’exploitation	-107817		-63177	
Produits financiers			98	
Produits exceptionnels	204811		334	
Charges financières	2387		2181	
Charges exceptionnelles	130601		2182	
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	-35993		-67108	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2015	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial			117785	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			2069	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			4500	
DIMINUTIONS Immobilisations financières			4811	
Total Immobilisations (Valeur brute)			431829	
Total Immobilisations (Augmentations)			6569	
Total Immobilisations (Diminutions)			141555	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)			11440	
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)			204811	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)			74696	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2015	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel