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BILAN THEGO 2016 Siren 510158520				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	239	41	199	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	1037	176	861	38648
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	4316987		4316987	4316987
Créances rattachées à des participations	2939		2939	2867
Autres titres immobilisés	320		320	320
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	4321521	216	4321305	4358821
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	118600		118600	120531
Autres créances	17451		17451	5872
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	593		593	25057
Charges constatées d’avance	30470		30470	224
TOTAL (II)	167114		167114	151684
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4488635	216	4488419	4510505
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	3000000		3000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	51290		49359	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	974516		937819	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	32635		38628	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4058441		4025806	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	297930		393580	
Emprunts et dettes financières divers (4)	62537		53590	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	39271		8466	
Dettes fiscales et sociales	30240		29064	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	429978		484699	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4488419		4510505	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	232022		190137	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	3138		100	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	336000		336000	336000
Chiffres d’affaires nets	336000		336000	336000
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3010	3395
Autres produits				1
Total des produits d’exploitation (I)			339010	339396
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			43359	38621
Impôts, taxes et versements assimilés			14832	11219
Salaires et traitements			146490	146143
Charges sociales			71730	70492
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3742	10597
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			280	
Total des charges d’exploitation (II) 			280432	277073
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			58578	62323
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			78	77
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			78	77
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			9545	12042
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			9545	12042
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-9467	-11965
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			49111	50359
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	28333			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	28333			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	315		82	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	35122		2777	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	35437		2859	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-7104		-2859	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	9372		8872	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	367422		339473	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	334786		300846	
BENEFICE OU PERTE	32635		38628	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	3010		3395	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	71730		70492	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				239
Total Immobilisations corporelles		52880		1037
Total Immobilisations financières		4320173		143
Total Général		4373053		1419
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				239
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			52880	1037
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			71	4320245
Total Général			52951	4321521
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	2939	2939		
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	118600			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	4451			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	13000			
Charges constatées d’avance	30470			
TOTAL ETAT DES CREANCES	169460	169460		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	3138	3138		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	294792	96837	197956	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	39271	39271		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	334	334		
Impôts sur les bénéfices	496	496		
T.V.A.	28559	28559		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	852	852		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	62537	62537		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	429978	232022	197956	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	107862			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	98616			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel