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BILAN SOFRILOG TRANSPORT PARIS 2020 Siren 510131741				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	25500		25500	25500
Autres immobilisations incorporelles	72582	63901	8681	10231
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	8903	8903		262
Autres immobilisations corporelles	41386	32505	8881	8036
Immobilisations en cours				1185
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	15228		15228	16000
Autres immobilisations financières	35978		35978	44430
TOTAL (I)	199578	105309	94269	105646
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				596
Clients et comptes rattachés	1388391	1938	1386453	2120165
Autres créances	326684		326684	476671
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	352592		352592	430849
Charges constatées d’avance	3029		3029	2094
TOTAL (II)	2070698	1938	2068760	3030377
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2270277	107247	2163029	3136023
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	80000		80000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	8000		8000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	358499		302386	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-283453		156112	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	163045		546499	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			12322	
Provisions pour charges	33307		38366	
TOTAL (III)	33307		50688	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	100253		383	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1322280		1920436	
Dettes fiscales et sociales	515066		611692	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	29075		6323	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1966676		2538836	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2163029		3136023	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	57166		57166	753
Production vendue biens				
Production vendue services	7868799		7868799	11145851
Chiffres d’affaires nets	7925965		7925965	11146605
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			115918	111770
Autres produits			41729	28002
Total des produits d’exploitation (I)			8083613	11286377
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			6308041	8772034
Impôts, taxes et versements assimilés			110358	117694
Salaires et traitements			1390846	1514499
Charges sociales			537016	618600
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			6320	7430
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			120	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			5569	10896
Autres charges			12297	28967
Total des charges d’exploitation (II) 			8370570	11070122
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-286956	216254
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			320	396
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			320	396
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			799	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			799	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-479	396
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-287436	216651
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			4200	
Reprises sur provisions et transferts de charges	12322		35000	
Total des produits exceptionnels (VII)	12322		39200	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	8339		32165	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	8339		32165	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	3983		7034	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			67573	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8096255		11325974	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8379708		11169861	
BENEFICE OU PERTE	-283453		156112	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		95720		2362
Total Immobilisations corporelles		48484		2989
Total Immobilisations financières		60430		9700
Total Général		204635		15052
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				98082
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		1185		50289
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			18923	51206
Total Général		1185	18923	199578
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	59989	3912		63901
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	39000	2407		41408
AMORTISSEMENTS Total Général	98989	6320		105309
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				33307
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	50688	5569	22949	33307
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1818	120		1938
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1818	120		1938
TOTAL GENERAL	52506	5689	22949	35245
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	2107		2107	
Autres créances clients	1386284	1386284		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	23088	23088		
Impôts sur les bénéfices	51824	51824		
T. V. A.	219617	219617		
Autres impôts, taxes versements assimilés	12915	12915		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	19467	19467		
Charges constatées d’avance	3029	3029		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1718331	1716224	2107	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	253	253		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	100000	100000		
Fournisseurs et comptes rattachés	1322280	1313817	8463	
Personnel et comptes rattachés	158335	158335		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	211937	211937		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	138202	138202		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6818	6818		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	28375	28375		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1966203	1957737	8463	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel