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BILAN SOFRILOG TRANSPORT PARIS 2017 Siren 510131741				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	25500		25500	25500
Autres immobilisations incorporelles	59025	49687	9337	9453
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	8903	8114	788	1783
Autres immobilisations corporelles	33803	25630	8173	10510
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	300		300	300
Autres immobilisations financières	40439		40439	28201
TOTAL (I)	167970	83431	84539	75749
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1676		1676	402
Clients et comptes rattachés	2008802	16163	1992639	1932546
Autres créances	521212		521212	632133
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	502704		502704	404685
Charges constatées d’avance	3350		3350	7706
TOTAL (II)	3037747	16163	3021584	2977473
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3205718	99595	3106123	3053222
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	80000		80000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	8000		8000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	96406		200000	
Report à nouveau			12471	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	202393		-16064	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	386799		284406	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	22241		22241	
Provisions pour charges	22634		20066	
TOTAL (III)	44875		42307	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	200320		100000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1901129		2081859	
Dettes fiscales et sociales	516749		519299	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	56248		25351	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2674448		2726509	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3106123		3053222	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	47550		47550	93293
Production vendue biens				
Production vendue services	10819154		10819154	10099959
Chiffres d’affaires nets	10866704		10866704	10193253
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			11011	1933
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			93579	153745
Autres produits			24514	23248
Total des produits d’exploitation (I)			10995809	10372180
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			9050039	8791938
Impôts, taxes et versements assimilés			89980	78905
Salaires et traitements			1141041	1012993
Charges sociales			458446	420890
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			9273	6842
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			2568	4338
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				1224
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			3204	85
Autres charges			10754553	10317218
Total des charges d’exploitation (II) 			241256	54962
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)				
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				2063
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				2063
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				-2063
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			241256	52898
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	9000			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	9000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	9212		58114	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			607	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			7241	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	9212		65963	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-212		-65963	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	38650		3000	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	11004809		10372180	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	10802416		10388245	
BENEFICE OU PERTE	202393		-16064	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		42182		525
Total Immobilisations financières		28501		19240
Total Général		149908		25065
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				42707
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			7002	40739
Total Général			7002	167971
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	44272	5416		49687
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	29887	3857		33744
AMORTISSEMENTS Total Général	74159	9273		83432
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	20066	2568		22634
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				22241
Total Provisions pour risques et charges	42307	2568		44875
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	17228		1064	16163
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	17228		1064	16163
TOTAL GENERAL	59536	2568	1064	61038
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	19144			
Autres créances clients	1989658			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	36018			
Impôts sur les bénéfices	38570			
T. V. A.	437829			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	8795			
Charges constatées d’avance	3350			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2533364	2505220	28144	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	320	320		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1901130	1901130		
Personnel et comptes rattachés	117451	117451		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	205680	205680		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	185513	185513		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	8106	8106		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	200000	200000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	56248	56248		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2674448	2674448		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel