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BILAN SOCIETE NICOISE DEPANNAGE ET MANUTENTION. SNDM 2017 Siren 510185705				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	485	485		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	35743	22309	13435	
Autres immobilisations corporelles	268847	212320	56527	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	300		300	
Créances rattachées à des participations	15144		15144	
Autres titres immobilisés				
Prêts	3000		3000	
Autres immobilisations financières	1730		1730	
TOTAL (I)	325250	235114	90137	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	35981		35981	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	424541	209245	215296	
Autres créances	78919		78919	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	80070		80070	
Disponibilités	66025		66025	
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	685536	209245	476291	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1010786	444359	566428	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	14000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1400			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	281007			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	34305			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	330713			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	17168			
Emprunts et dettes financières divers (4)	28188			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	10956			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	54853			
Dettes fiscales et sociales	110563			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	13988			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	235715			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	566428			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	224759			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	142393		142393	
Production vendue biens				
Production vendue services	1222267		1222267	
Chiffres d’affaires nets	1364660		1364660	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			9152	
Autres produits			309	
Total des produits d’exploitation (I)			1375120	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			74288	
Variation de stock (marchandises)			-32856	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			997270	
Impôts, taxes et versements assimilés			10287	
Salaires et traitements			176468	
Charges sociales			56025	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			52262	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			9	
Total des charges d’exploitation (II) 			1333754	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			41366	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			70	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			70	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2009	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2009	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1939	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			39427	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	737			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	737			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-737			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	4385			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1375190			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1340885			
BENEFICE OU PERTE	34305			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	41725			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	9152			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		485		
Total Immobilisations corporelles		277174		47660
Total Immobilisations financières		28493		27027
Total Général		306152		74687
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				485
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			20243	304591
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			35346	20175
Total Général			55589	325250
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	485			485
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	182366	52262		234629
AMORTISSEMENTS Total Général	182851	52262		235114
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	209245			209245
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	209245			209245
TOTAL GENERAL	209245			209245
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	15144			
Prêts	3000			
Autres immobilisations financières	1730			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	424541			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	4481			
T. V. A.	3372			
Autres impôts, taxes versements assimilés	10195			
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	60871			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	523335	503460	19875	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	17168	17168		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	54853	54853		
Personnel et comptes rattachés	25548	25548		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	13345	13345		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	71671	71671		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	28188	28188		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	13988	13988		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	224759	224759		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	47958			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	48747			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	86859			
Location, charges locatives et de copropriété	91311			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	5808			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	776			
Autres comptes	812516			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	997270			
Taxe professionnelle	3997			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	6290			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	10287			
Montant de la TVA. collectée	310463			
Total TVA. déductible sur biens et services	178476			
Effectif moyen du personnel	6			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	6