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BILAN PROVENCE DISTRIBUTION LOGISTIQUE 2018 Siren 510195134				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	26718	18787	7931	3964
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	2000		2000	2000
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	75228	17857	57371	5839
Autres immobilisations corporelles	707750	344975	362774	171512
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	13723		13723	13723
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	154800		154800	115000
TOTAL (I)	980218	381619	598599	312038
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1389610	2770	1386840	1209160
Autres créances	398023		398023	225690
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	65678		65678	208512
Charges constatées d’avance	144297		144297	139223
TOTAL (II)	1997609	2770	1994839	1782585
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2977827	384389	2593438	2094622
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	300000		300000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	30000		29070	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	443164		308971	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	129123		185123	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	902288		823164	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	353159		89288	
Emprunts et dettes financières divers (4)			71762	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	780932		631583	
Dettes fiscales et sociales	545289		474767	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	11770		4058	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1691150		1271458	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2593438		2094622	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1464489		1217725	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	7669387		7669387	6512035
Chiffres d’affaires nets	7669387		7669387	6512035
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			194229	81601
Autres produits			33	112
Total des produits d’exploitation (I)			7863649	6593748
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			819216	650047
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			4808480	4063396
Impôts, taxes et versements assimilés			100999	81564
Salaires et traitements			1464781	1221323
Charges sociales			440722	317160
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			78106	60943
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1335	148
Total des charges d’exploitation (II) 			7713639	6394580
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			150009	199168
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			243	5381
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			243	5381
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1436	1240
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1436	1240
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1192	4140
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			148817	203308
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	81288		22434	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	44000		69500	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	125288		91934	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	127687		65013	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	127687		65013	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2399		26921	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	17295		45106	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7989180		6691062	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7860057		6505940	
BENEFICE OU PERTE	129123		185123	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	2770			2770
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	2770			2770
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	154800		154800	
Clients douteux ou litigieux	5334	5334		
Autres créances clients	1384276	1384276		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	108763	108763		
T. V. A.	125833	125833		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	48503	48503		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	114924	114924		
Charges constatées d’avance	144297	144297		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2086731	1931931	154800	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	54872	54872		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	298291	71626	226664	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	780932	780932		
Personnel et comptes rattachés	170430	170430		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	92524	92524		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	239033	239033		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	43301	43301		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	11770	11770		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1691154	1464489	226664	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	251536			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	43853			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel