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BILAN PROVENCE DISTRIBUTION LOGISTIQUE 2017 Siren 510195134				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	20380	16416	3964	412
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	2000		2000	2000
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	17400	11561	5839	8162
Autres immobilisations corporelles	449169	277657	171512	206145
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	13723		13723	13723
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	115000		115000	62500
TOTAL (I)	617671	305634	312038	292941
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1211930	2770	1209160	1138599
Autres créances	225690		225690	201924
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				100000
Disponibilités	208512		208512	130094
Charges constatées d’avance	139223		139223	117257
TOTAL (II)	1785355	2770	1782585	1687874
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2403026	308404	2094622	1980815
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	300000		300000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	29070		20937	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	308971		204437	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	185123		162667	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	823164		688042	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	89288		119478	
Emprunts et dettes financières divers (4)	71762		79888	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	631583		609151	
Dettes fiscales et sociales	474767		463557	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			20700	
Autres dettes	4058			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1271458		1292773	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2094622		1980815	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1217725		1292773	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	6512035		6512035	5875191
Chiffres d’affaires nets	6512035		6512035	5875191
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			81601	65341
Autres produits			112	15
Total des produits d’exploitation (I)			6593748	5940547
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			650047	578925
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			4063396	3585641
Impôts, taxes et versements assimilés			81564	69478
Salaires et traitements			1221323	1236326
Charges sociales			317160	254559
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			60943	66971
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				1210
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			148	535
Total des charges d’exploitation (II) 			6394580	5793644
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			199168	146903
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			5381	236
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			5381	236
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1240	1542
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1240	1542
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			4140	-1306
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			203308	145597
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	22434		15251	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	69500		71475	
Reprises sur provisions et transferts de charges			57394	
Total des produits exceptionnels (VII)	91934		144120	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	65013		43117	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			44664	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	65013		87781	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	26921		56339	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	45106		39269	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6691062		6084902	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6505940		5922235	
BENEFICE OU PERTE	185123		162667	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	2770			2770
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	2770			2770
TOTAL GENERAL	2770			2770
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	115000			
Clients douteux ou litigieux	5485			
Autres créances clients	1206445			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	12942			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	56933			
T. V. A.	80230			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	3550			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	72036			
Charges constatées d’avance	139223			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1691842	1576842	115000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	280	280		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	95608	35275	60333	
Emprunts et dettes financières divers	6600	6600		
Fournisseurs et comptes rattachés	631583	631583		
Personnel et comptes rattachés	152556	152556		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	80730	80730		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	211024	211024		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	30457	30457		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	65162	65162		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4058	4058		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1278058	1217725	60333	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	43694			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	49		45	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	49		45