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BILAN PROVENCE DISTRIBUTION LOGISTIQUE 2016 Siren 510195134				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	16180	15768	412	1873
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	2000		2000	2000
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	17400	9238	8162	11044
Autres immobilisations corporelles	430524	224379	206145	154328
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	13723		13723	17223
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	62500		62500	63183
TOTAL (I)	542327	249386	292941	249651
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1141369	2770	1138599	831415
Autres créances	201924		201924	163749
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	100000		100000	
Disponibilités	130094		130094	103008
Charges constatées d’avance	117257		117257	118150
TOTAL (II)	1690644	2770	1687874	1216321
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2232970	252156	1980815	1465972
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	300000		300000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	20937		15831	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	204437		137428	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	162667		102116	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées			27394	
TOTAL (I)	688042		582768	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges			30000	
TOTAL (III)			30000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	119478		57213	
Emprunts et dettes financières divers (4)	79888		29382	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	609151		339741	
Dettes fiscales et sociales	463557		426868	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	20700			
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1292773		853204	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1980815		1465972	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1292773		853204	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	5809076	66115	5875191	5397900
Chiffres d’affaires nets	5809076	66115	5875191	5397900
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			65341	83538
Autres produits			15	70
Total des produits d’exploitation (I)			5940547	5481508
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			578925	579886
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3585641	3096431
Impôts, taxes et versements assimilés			69478	68492
Salaires et traitements			1236326	1297171
Charges sociales			254559	255070
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			66971	79936
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1210	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			535	27
Total des charges d’exploitation (II) 			5793644	5377014
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			146903	104495
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			236	708
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			236	708
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1542	1879
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1542	1879
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1306	-1171
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			145597	103324
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	15251		19606	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	71475		14300	
Reprises sur provisions et transferts de charges	57394		10125	
Total des produits exceptionnels (VII)	144120		44031	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	43117		35483	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	44664		28	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	87781		35511	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	56339		8520	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	39269		9728	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6084902		5526248	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5922235		5424132	
BENEFICE OU PERTE	162667		102116	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	27394		27394	
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	30000		30000	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1560	1210		2770
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1560	1210		2770
TOTAL GENERAL	58954	1210	57394	2770
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1210		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			57394	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	62500	62500		
Clients douteux ou litigieux	4692			
Autres créances clients	1136677			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	9954			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	33538			
T. V. A.	103940			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	54493			
Charges constatées d’avance	117257			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1523050	1523050		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	461	461		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	40847	23375	17472	
Emprunts et dettes financières divers	18600	18600		
Fournisseurs et comptes rattachés	609151	609151		
Personnel et comptes rattachés	153036	153036		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	79661	79661		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	203797	203797		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	27063	27063		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	20700	20700		
Groupe et associés	61288	61288		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1214604	1197132	17472	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	37780			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel