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BILAN OCCITANIE TRAVAUX PUBLICS SERVICES OTPS 2020 Siren 510136393				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	193170	119895	73275	88128
Autres immobilisations corporelles	68255	60920	7336	675
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	4515		4515	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	105		105	105
Prêts				
Autres immobilisations financières	460		460	460
TOTAL (I)	266505	180815	85691	89369
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	46797		46797	43011
En cours de production de biens	41050		41050	34078
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				3200
Clients et comptes rattachés	481539	73678	407861	579937
Autres créances	12342		12342	18751
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	85436		85436	108644
Charges constatées d’avance	1378		1378	405
TOTAL (II)	668541	73678	594863	788026
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	935047	254493	680553	877395
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	120000		120000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1838		1838	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	36996		19125	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-43612		17871	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	115222		158834	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	66730		80349	
Emprunts et dettes financières divers (4)	94447		109872	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1297			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	237033		386594	
Dettes fiscales et sociales	136350		117405	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	29474		24341	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	565332		718561	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	680553		877395	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	520620		663264	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1155614		1155614	1602730
Chiffres d’affaires nets	1155614		1155614	1602730
				
Production stockée			6972	11136
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2667	1000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			20897	26085
Autres produits			13	2151
Total des produits d’exploitation (I)			1186163	1643103
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			310838	512290
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-3786	2708
Autres achats et charges externes			732647	833823
Impôts, taxes et versements assimilés			5921	2406
Salaires et traitements			156020	155827
Charges sociales			58676	63765
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			24281	16582
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2098	35444
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			180	1012
Total des charges d’exploitation (II) 			1286874	1623856
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-100711	19246
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			1	2
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1	2
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1384	1287
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1384	1287
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1383	-1286
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-102094	17961
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	542			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	59000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	59542			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1060		90	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1060		90	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	58482		-90	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1245706		1643104	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1289318		1625233	
BENEFICE OU PERTE	-43612		17871	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	6386		5739	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	20526		24967	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		299165		16088
Total Immobilisations financières		565		4515
Total Général		299730		20603
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			53828	261425
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				5080
Total Général			53828	266505
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	210362	24281	53828	180815
AMORTISSEMENTS Total Général	210362	24281	53828	180815
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	71951	2098	371	73678
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	71951	2098	371	73678
TOTAL GENERAL	71951	2098	371	73678
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		2098	371	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	460		460	
Clients douteux ou litigieux	135725		135725	
Autres créances clients	345814	345814		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2242	2242		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	6326	6326		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	101	101		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3673	3673		
Charges constatées d’avance	1378	1378		
TOTAL ETAT DES CREANCES	495719	359534	136185	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	55	55		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	66676	21964	44712	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	237033	237033		
Personnel et comptes rattachés	4622	4622		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	13452	13452		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	116990	116990		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1285	1285		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	94447	94447		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	29474	29474		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	564034	519322	44712	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	13608			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	17272		23658	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	286856		310989	
Location, charges locatives et de copropriété	53277		103257	
Personnel extérieur à l’entreprise	142887		148444	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	101637		109309	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	1500			
Autres comptes	146488		161824	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	732647		833823	
Taxe professionnelle	1841		1295	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	4080		1111	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	5921		2406	
Montant de la TVA. collectée	240126		285169	
Total TVA. déductible sur biens et services	157169		234388	
Effectif moyen du personnel	7			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	7