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BILAN OCCITANIE TRAVAUX PUBLICS SERVICES OTPS 2018 Siren 510136393				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	139940	83964	55976	20246
Autres immobilisations corporelles	112094	109816	2278	5930
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	105		105	105
Prêts				
Autres immobilisations financières	460		460	460
TOTAL (I)	252599	193779	58819	26741
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	45718		45718	14128
En cours de production de biens	22942		22942	47197
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				26296
Clients et comptes rattachés	438412	37626	400786	486519
Autres créances	44037		44037	25639
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	152361		152361	51905
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	703469	37626	665844	651683
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	956068	231405	724663	678425
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	120000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	7188		768	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	12775		6420	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	140963		18188	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	59799		16306	
Emprunts et dettes financières divers (4)	93446		38280	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			17596	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	278011		442434	
Dettes fiscales et sociales	121922		126481	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	30523		19140	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	583700		660237	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	724663		678425	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	548920		652385	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	140		140	
Production vendue services	1229067		1229067	1090096
Chiffres d’affaires nets	1229207		1229207	1090096
				
Production stockée			-24255	15241
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			5630	2503
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			27827	50710
Autres produits			28	3992
Total des produits d’exploitation (I)			1238436	1162542
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			353980	298116
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-31591	-3376
Autres achats et charges externes			654037	555981
Impôts, taxes et versements assimilés			5497	4208
Salaires et traitements			158722	141596
Charges sociales			74842	71113
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			9822	29427
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				25632
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			96	30916
Total des charges d’exploitation (II) 			1225406	1153613
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			13030	8929
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			2	2
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2	2
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			466	1296
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			466	1296
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-465	-1295
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			12566	7635
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			1215	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			1215	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			-1215	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-209			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1238438		1162544	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1225663		1156124	
BENEFICE OU PERTE	12775		6420	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	2509		349	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	27083		29008	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		210134		41900
Total Immobilisations financières		565		
Total Général		210699		41900
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				252034
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				565
Total Général				252599
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	183957	9822		193779
AMORTISSEMENTS Total Général	183957	9822		193779
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	38368	1	744	37626
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	38368	1	744	37626
TOTAL GENERAL	38368	1	744	37626
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			744	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	460		460	
Clients douteux ou litigieux	77517		77517	
Autres créances clients	360895	360895		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1490	1490		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	9600	9600		
T. V. A.	19261	19261		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	13686	13686		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	482909	404932	77977	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	59799	25018	34781	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	278011	278011		
Personnel et comptes rattachés	5007	5007		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	16621	16621		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	98768	98768		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1527	1527		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	93446	93446		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	30523	30523		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	583700	548920	34781	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	57900			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	14407			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	9826		12335	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	205290		172895	
Location, charges locatives et de copropriété	89325		37545	
Personnel extérieur à l’entreprise	89081		84087	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	116658		105469	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	153683		155984	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	654037		555981	
Taxe professionnelle	1558		1630	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	3939		2578	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	5497		4208	
Montant de la TVA. collectée	221943		210702	
Total TVA. déductible sur biens et services	182201		135044	
Effectif moyen du personnel	7			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	7