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BILAN OCCITANIE TRAVAUX PUBLICS SERVICES OTPS 2017 Siren 510136393				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	98040	77794	20246	32104
Autres immobilisations corporelles	112094	106163	5930	14649
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	105		105	105
Prêts				
Autres immobilisations financières	460		460	460
TOTAL (I)	210699	183957	26741	47318
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	14128		14128	10752
En cours de production de biens	47197		47197	31956
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	26296		26296	
Clients et comptes rattachés	524887	38368	486519	518155
Autres créances	25639		25639	17222
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	51905		51905	50008
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	690051	38368	651683	628093
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	900750	222326	678425	675411
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	768		-16051	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	6420		16820	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	18188		11768	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	16306		23046	
Emprunts et dettes financières divers (4)	38280		8122	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	17596			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	442434		506528	
Dettes fiscales et sociales	126481		125946	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	19140			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	660237		663642	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	678425		675411	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	652385		661843	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				140
Production vendue services	1090096		1090096	924527
Chiffres d’affaires nets	1090096		1090096	924667
				
Production stockée			15241	10956
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2503	4667
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			50710	18555
Autres produits			3992	235
Total des produits d’exploitation (I)			1162542	959079
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			298116	222245
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-3376	-5664
Autres achats et charges externes			555981	505252
Impôts, taxes et versements assimilés			4208	3538
Salaires et traitements			141596	138686
Charges sociales			71113	67685
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			29427	32664
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			25632	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			30916	477
Total des charges d’exploitation (II) 			1153613	964883
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			8929	-5805
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			2	6
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2	6
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1296	1719
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1296	1719
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1295	-1713
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			7635	-7518
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			8579	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			20000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			28579	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1215		444	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			5398	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1215		5842	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1215		22737	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			-1600	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1162544		987664	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1156124		970844	
BENEFICE OU PERTE	6420		16820	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	349			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	29008		15721	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		210144		8850
Total Immobilisations financières		565		
Total Général		210709		8850
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			8860	210134
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				565
Total Général			8860	210699
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	163391	29427	8860	183957
AMORTISSEMENTS Total Général	163391	29427	8860	183957
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	34438	25632	21702	38368
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	34438	25632	21702	38368
TOTAL GENERAL	34438	25632	21702	38368
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		25632	21702	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	460			
Clients douteux ou litigieux	84709			
Autres créances clients	440178			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2650			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	9798			
T. V. A.	7885			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	5306			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	550986	465817	85169	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	16306	8454	7852	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	442434	442434		
Personnel et comptes rattachés	4887	4887		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	30542	30542		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	89812	89812		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1240	1240		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	38280	38280		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	19140	19140		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	642641	634789	7852	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	20000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	26740			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	12335			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	172895		219277	
Location, charges locatives et de copropriété	37545		38811	
Personnel extérieur à l’entreprise	84087		15412	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	105469		107445	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	155984		124307	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	555981		505252	
Taxe professionnelle	1630		1027	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	2578		2511	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	4208		3538	
Montant de la TVA. collectée	210702		173578	
Total TVA. déductible sur biens et services	135044		125341	
Effectif moyen du personnel	6			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	6