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BILAN OCCITANIE TRAVAUX PUBLICS SERVICES OTPS 2016 Siren 510136393				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	89190	57086	32104	4414
Autres immobilisations corporelles	120954	106305	14649	1905
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	105		105	10
Prêts				
Autres immobilisations financières	460		460	46
TOTAL (I)	210709	163391	47318	6376
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	10752		10752	508
En cours de production de biens	31956		31956	2100
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	552593	34438	518155	45692
Autres créances	17222		17222	4406
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	50008		50008	2289
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	662531	34438	628093	54997
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	873239	197829	675411	61373
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	10000		1000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		100	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-16051		-8273	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	16820		6667	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	11768		-505	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	23046		4449	
Emprunts et dettes financières divers (4)	8122		146	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	506528		44249	
Dettes fiscales et sociales	125946		13032	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	663642		61878	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	675411		61373	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	661843		59574	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	140		140	
Production vendue services	924527		924527	125468
Chiffres d’affaires nets	924667		924667	125468
				
Production stockée			10956	553
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			4667	100
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			18555	4075
Autres produits			235	204
Total des produits d’exploitation (I)			959079	130401
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			222245	31056
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-5664	1094
Autres achats et charges externes			505252	62348
Impôts, taxes et versements assimilés			3538	361
Salaires et traitements			138686	13278
Charges sociales			67685	6873
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			32664	3475
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				3170
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			477	1808
Total des charges d’exploitation (II) 			964883	123465
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-5805	6935
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			6	
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			6	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1719	270
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1719	270
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1713	-269
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-7518	6665
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	8579			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	20000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	28579			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	444		37	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	5398			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5842		37	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	22737		-37	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-1600		-40	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	987664		130401	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	970844		123733	
BENEFICE OU PERTE	16820		6667	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier			212	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	15721		3292	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		228644		2161
Total Immobilisations financières		565		
Total Général		229209		2161
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			40118	210144
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				565
Total Général			40118	210709
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	165447	32664	34720	16339
AMORTISSEMENTS Total Général	165447	32664	34720	16339
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	37272		2834	3443
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	37272		2834	3443
TOTAL GENERAL	37272		2834	3443
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			2834	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	460			
Clients douteux ou litigieux	48598			
Autres créances clients	503995			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	13			
Impôts sur les bénéfices	10587			
T. V. A.	1763			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4859			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	570275	521217	49058	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	23046	21247	1799	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	506528	506528		
Personnel et comptes rattachés	7037	7037		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	23017	23017		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	94669	94669		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1223	1223		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	8122	8122		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	663642	661843	1799	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	21451			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	219277		22202	
Location, charges locatives et de copropriété	38811		5329	
Personnel extérieur à l’entreprise	15412		9393	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	107445		10990	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	124307		14432	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	505252		62348	
Taxe professionnelle	1027		101	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	2511		260	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	3538		361	
Montant de la TVA. collectée	173578		23927	
Total TVA. déductible sur biens et services	125341		17257	
Effectif moyen du personnel	7		6	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	7		6