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BILAN LE KSAR 2014 Siren 510162993				
				
ACTIF	Exercice clos le 2014			Exercice precédent 2013
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	110150		110150	110150
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	9850	9850		
Autres immobilisations corporelles	705	470	234	587
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1626		1626	1626
TOTAL (I)	122331	10320	112011	112364
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	330		330	110
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	500		500	500
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	797		797	598
Autres créances	9210		9210	682
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	46380		46380	59027
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	57216		57216	60917
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	179547	10320	169227	173281
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 2013	
				
 Capital social ou individuel	7500		7500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	750		750	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	62111		29322	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	25027		38904	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	95388		76476	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	56034		68128	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3680		8509	
Dettes fiscales et sociales	14126		20169	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	73839		96805	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	169227		173281	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	31513		96805	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2014			Exercice precédent 2013
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				30795
Production vendue biens				248986
Production vendue services	268865		268865	
Chiffres d’affaires nets	268865		268865	279781
				
Production stockée				
Production immobilisée				1675
Subventions d’exploitation			5291	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1716	
Autres produits			1	5
Total des produits d’exploitation (I)			275873	281462
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				11654
Variation de stock (marchandises)				-500
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			96707	74893
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-220	630
Autres achats et charges externes			61329	53325
Impôts, taxes et versements assimilés			4748	2219
Salaires et traitements			59685	75925
Charges sociales			20558	12362
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			353	117
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			10	533
Total des charges d’exploitation (II) 			243171	231157
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			32702	50305
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2377	2971
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2377	2971
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2377	-2971
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			30325	47334
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 2013	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1076		81	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1076		81	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1076		-81	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	4222		8349	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	275873		281462	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	250846		242558	
BENEFICE OU PERTE	25027		38904	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	3238		3713	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1716			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	8657			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		110150		
Total Immobilisations corporelles		10555		
Total Immobilisations financières		1626		
Total Général		122331		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				110150
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				10555
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1626
Total Général				122331
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	9967	353		10320
AMORTISSEMENTS Total Général	9967	353		10320
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1626	1626		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	797			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1000			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	4222			
T. V. A.	3988			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	11633	11633		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	55748	13422	42326	
Fournisseurs et comptes rattachés	3680	3680		
Personnel et comptes rattachés	1091	1091		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	6438	6438		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	6597	6597		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	286	286		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	73839	31513	42326	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	12202			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 2013	
				
Dividendes	6115			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance			2726	
Location, charges locatives et de copropriété	12734		9842	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	2340		3775	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	4924		4622	
Autres comptes	41332		32360	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	61329		53325	
Taxe professionnelle	1602		1593	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	3146		626	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	4748		2219	
Montant de la TVA. collectée	38985		23605	
Total TVA. déductible sur biens et services	13782		12749	
Effectif moyen du personnel	1			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 2013	
				
Effectif moyen du personnel	1