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BILAN GK NETTOYAGE 2016 Siren 510131246				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	4900		4900	4900
Immobilisations incorporelles – Autres	489	489		
Immobilisations corporelles	7478	4998	2480	3682
Immobilisations financières	50		50	50
Total Actif Immobilisé	12917	5487	7430	8632
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	34877	11202	23675	29749
Créances – Autres	4834		4834	3825
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	30430		30430	20856
Caisse				
Charges constatées d’avance	67		67	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	70208	11202	59006	54430
Total général Actif	83124			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			5000	5000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			500	500
Réserves réglementées				
Autres réserves			26796	36284
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			8614	-488
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			40910	41296
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			3649	866
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		2051		
Autres dettes			21876	20900
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			25526	21766
Total général Passif			66436	63062
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	101596		79827	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	3		89	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	101599		79915	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	3219		2127	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*	2117			
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	18621		15715	
(dont taxe professionnelle)	798			
Impôts, taxes et versements assimilés	1557		1566	
Rémunérations du personnel 	47049		39736	
Charges sociales	16336		16261	
Dotations aux amortissements	1202		1295	
Dotations aux provisions	4201		490	
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	2		8	
Total des charges d’exploitation	92187		77197	
Résultat d’exploitation	9412		2718	
Produits financiers			29	
Produits exceptionnels	313		570	
Charges financières				
Charges exceptionnelles	448		3805	
Impôts sur les bénéfices	663			
Bénéfice ou perte	8614		-488	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	20711			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	3263			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			12917	
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés			4201	
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions			4201	
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			20711	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			3263	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel