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BILAN FP DU MARAIS 2017 Siren 510110737				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles				
Immobilisations financières	606686		606686	
Total Actif Immobilisé	606686		606686	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	2580		2580	
Créances – Autres	740		740	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				
Caisse				
Charges constatées d’avance	621		621	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	3942		3942	
Total général Actif	610629			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			10200	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			1020	
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			561	
Résultat de l’exercice			13847	
Provisions réglementées			671	
Total des capitaux propres - Total I			26299	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			456546	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			2620	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N				
Autres dettes			125162	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			584329	
Total général Passif			610629	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			405750	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			15752	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			10708	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	20300			
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	773			
Autres produits	1			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	21074			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	5688			
(dont taxe professionnelle)	186			
Impôts, taxes et versements assimilés	201			
Rémunérations du personnel 	8580			
Charges sociales	1339			
Dotations aux amortissements				
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	3			
Total des charges d’exploitation	15812			
Résultat d’exploitation	5262			
Produits financiers	25801			
Produits exceptionnels	10708			
Charges financières	14249			
Charges exceptionnelles	11244			
Impôts sur les bénéfices	2431			
Bénéfice ou perte	13847			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	3960			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	633			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			15752	
DIMINUTIONS Immobilisations financières			10708	
Total Immobilisations (Valeur brute)			601642	
Total Immobilisations (Augmentations)			15752	
Total Immobilisations (Diminutions)			10708	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)			10708	
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)			10708	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires			536	
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions			536	
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			3960	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			633	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel