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BILAN FAVARDY 2020 Siren 510193600				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	402000		402000	402000
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	1227	496	731	828
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	4104647	500000	3604647	3604647
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	88710		88710	88710
TOTAL (I)	4596584	500496	4096088	4096185
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	488841		488841	370708
Autres créances	1406353		1406353	1340150
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1537571		1537571	938420
Charges constatées d’avance	821		821	3235
TOTAL (II)	3433586		3433586	2652512
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8030170	500496	7529674	6748696
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	3373000		3373000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	10000		10000	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	337300		337300	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1997814		2151268	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	766373		26546	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	6484487		5898114	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	9873		6484	
TOTAL (III)	9873		6484	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	314753		414444	
Emprunts et dettes financières divers (4)	295216		154120	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	163036		78170	
Dettes fiscales et sociales	262306		166829	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2		2	
Autres dettes			30533	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1035314		844099	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7529674		6748696	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	802504		529521	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1088694		1088694	1035330
Chiffres d’affaires nets	1088694		1088694	1035330
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1250	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			27062	10176
Autres produits			55	55
Total des produits d’exploitation (I)			1117061	1045561
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			516880	503430
Impôts, taxes et versements assimilés			39686	9005
Salaires et traitements			241595	316061
Charges sociales			61149	24974
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			407	89
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			9873	6484
Autres charges			8	3
Total des charges d’exploitation (II) 			869598	860046
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			247463	185515
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			535285	486261
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			19437	19566
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			554722	505827
Dotations financières sur amortissements et provisions				500000
Intérêts et charges assimilées			3106	3810
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3106	503810
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			551616	2018
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			799079	187533
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	382			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	85000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	85382			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	520			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			85000	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	520		85000	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	84862		-85000	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	117568		75987	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1757165		1551388	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	990792		1524842	
BENEFICE OU PERTE	766373		26546	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		402000		
Total Immobilisations corporelles		917		310
Total Immobilisations financières		4193357		
Total Général		4596274		310
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				402000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1227
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				4193357
Total Général				4596584
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	89	407		496
AMORTISSEMENTS Total Général	89	407		496
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				9873
Total Provisions pour risques et charges	6484	9873	6484	9873
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				500000
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	500000			500000
TOTAL GENERAL	506484	9873	6484	509873
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		9873	6484	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	88710		88710	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	488841	488841		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	10000	10000		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	856	856		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1395497	1395497		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	821	821		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1984725	1896015	88710	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	175	175		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	314578	81768	227974	4836
Emprunts et dettes financières divers	86123	86123		
Fournisseurs et comptes rattachés	163036	163036		
Personnel et comptes rattachés	93784	93784		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	38029	38029		
Impôts sur les bénéfices	41580	41580		
T.V.A.	87594	87594		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1320	1320		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2	2		
Groupe et associés	209093	209093		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1035314	802504	227974	4836
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	99642			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel