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BILAN ENERGIE MOBILE 2016 Siren 510151301				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	200		200	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	9816	9816		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	5633	3249	2384	
Autres immobilisations corporelles	144104	54877	89227	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6956		6956	
TOTAL (I)	166709	67942	98767	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	815622	14281	801341	
Avances et acomptes versés sur commandes	20801		20801	
Clients et comptes rattachés	735857	52588	683268	
Autres créances	73887		73887	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	695083		695083	
Charges constatées d’avance	3981		3981	
TOTAL (II)	2345230	66869	2278361	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2511939	134811	2377128	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	100000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1015399			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	391841			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1517239			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	78401			
TOTAL (III)	78401			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	339599			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1398			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	217840			
Dettes fiscales et sociales	216585			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	6064			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	781487			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2377128			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	781487			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	3719675	55776	3775451	
Production vendue biens				
Production vendue services	32097	615	32712	
Chiffres d’affaires nets	3751772	56391	3808163	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			233899	
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			4042063	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2010862	
Variation de stock (marchandises)			-101016	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			405549	
Impôts, taxes et versements assimilés			89997	
Salaires et traitements			776522	
Charges sociales			197928	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			20523	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			21882	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			78401	
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			3500648	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			541415	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			342	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			9981	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			10323	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			187	
Différences négatives de change			7250	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			7438	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2885	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			544300	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	7118			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1250			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	8368			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	16762			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	4397			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	21159			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-12791			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	139668			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4060753			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3668912			
BENEFICE OU PERTE	391841			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	333			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	112995			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		10016		
Total Immobilisations corporelles		123972		53665
Total Immobilisations financières		6956		
Total Général		140943		53665
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				10016
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			27899	149737
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				6956
Total Général			27899	166709
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	9816			9816
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	61105	20523	23502	58126
AMORTISSEMENTS Total Général	70921	20523	23502	67942
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				78401
Total Provisions pour risques et charges	222121	78401	222121	78401
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	11127	14281	11127	14281
Sur comptes clients	45306	7601	319	52588
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	56433	21882	11446	66869
TOTAL GENERAL	278553	100283	233566	145270
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		100283	233566	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6956			
Clients douteux ou litigieux	62837			
Autres créances clients	673020			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	21466			
T. V. A.	19609			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	53613			
Charges constatées d’avance	3981			
TOTAL ETAT DES CREANCES	841481	834525	6956	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	217840	217840		
Personnel et comptes rattachés	21298	21298		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	58470	58470		
Impôts sur les bénéfices	60145	60145		
T.V.A.	68561	68561		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	8112	8112		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	339599	339599		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	7462	7462		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	781487	781487		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes	400000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	510			
Location, charges locatives et de copropriété	107805			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	19380			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	277855			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	405549			
Taxe professionnelle	12224			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	77773			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	89997			
Montant de la TVA. collectée	751919			
Total TVA. déductible sur biens et services	231278			
Effectif moyen du personnel	6			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	6