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BILAN EDIIS 2021 Siren 510108814				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	75679	75357	322	4362
Fonds commercial	1		1	1
Autres immobilisations incorporelles	61040	37936	23104	35312
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	5700	4592	1108	3008
Autres immobilisations corporelles	46345	41605	4740	3377
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	5707066	1800002	3907064	4107065
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	218766		218766	236446
TOTAL (I)	6114597	1959491	4155106	4389573
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	800000		800000	800000
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2521892	680498	1841394	2848027
Autres créances	5333447	685665	4647782	5110657
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	577988		577988	2231088
Charges constatées d’avance	110235		110235	66889
TOTAL (II)	9343562	1366163	7977399	11056661
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	15458159	3325654	12132505	15446234
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	500000		500000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	2776427		2776427	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	50000		50000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1005510		859664	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	145003		145846	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	25000		25000	
TOTAL (I)	4501940		4356937	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	105000		160000	
Provisions pour charges	558000		543000	
TOTAL (III)	663000		703000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2411013		2650826	
Emprunts et dettes financières divers (4)	885247		1961801	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1292475		2870005	
Dettes fiscales et sociales	281248		331911	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	250000		500949	
Produits constatés d’avance (2)	1847582		2070804	
TOTAL (IV)	6967565		10386296	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	12132505		15446234	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4719572		9001307	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	4184462		4184462	4416379
Chiffres d’affaires nets	4184462		4184462	4416379
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			59138	7791
Autres produits			6	7
Total des produits d’exploitation (I)			4243607	4424177
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3226738	3313679
Impôts, taxes et versements assimilés			64059	84766
Salaires et traitements			349084	406878
Charges sociales			126286	157529
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			21032	19742
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			352945	16555
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				190000
Autres charges			6	1707
Total des charges d’exploitation (II) 			4140150	4190855
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			103457	233322
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			143052	537616
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			9399	11255
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			152451	548872
Dotations financières sur amortissements et provisions				323000
Intérêts et charges assimilées			14343	24787
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			14343	347787
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			138108	201084
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			241565	434406
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	425		7631	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	223222		305581	
Reprises sur provisions et transferts de charges			500439	
Total des produits exceptionnels (VII)	223647		813651	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	30808			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			534810	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	215001		493001	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	245809		1027811	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-22162		-214160	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	74400		74400	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4619704		5786699	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4474701		5640853	
BENEFICE OU PERTE	145003		145846	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		136720		
Total Immobilisations corporelles		47799		4246
Total Immobilisations financières		5943513		2450
Total Général		6128031		6696
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				136720
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				52045
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			20130	5925833
Total Général			20130	6114597
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	97045	16248		113293
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	41413	4783		46196
AMORTISSEMENTS Total Général	138457	21032		159489
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				25000
Total Provisions réglementées	25000			25000
Provisions pour litiges				105000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				558000
Total Provisions pour risques et charges	703000	15000	55000	663000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				1800002
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	327553	352945		680498
Autres provisions pour dépréciation	685665			685665
Total Provisions pour dépréciation	2613219	552946		3166165
TOTAL GENERAL	3341219	567946	55000	3854165
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		352945	55000	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		215001		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	218766		218766	
Clients douteux ou litigieux	25466	25466		
Autres créances clients	2496425	2496425		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	237153	237153		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	615799	615799		
Groupe et associés	4480494	4480494		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	110235	110235		
TOTAL ETAT DES CREANCES	8184340	7965574	218766	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	3573	3573		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2407440	159447	2247993	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1292475	1292475		
Personnel et comptes rattachés	89729	89729		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	77962	77962		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	107843	107843		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5714	5714		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	885247	885247		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	250000	250000		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1847582	1847582		
TOTAL – ETAT DES DETTES	6967565	4719572	2247993	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	239418			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel