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BILAN EDIIS 2020 Siren 510108814				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	75679	71317	4362	9784
Fonds commercial	1		1	1
Autres immobilisations incorporelles	61040	25728	35312	33426
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	5700	2692	3008	4908
Autres immobilisations corporelles	42099	38721	3377	4529
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	5707066	1600001	4107065	4427816
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	236446		236446	246511
TOTAL (I)	6128031	1738458	4389573	4726976
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	800000		800000	800000
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3175579	327553	2848027	3325154
Autres créances	5796322	685665	5110657	4291634
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2231088		2231088	33067
Charges constatées d’avance	66889		66889	110758
TOTAL (II)	12069878	1013218	11056661	8560613
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	18197910	2751676	15446234	13287589
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	500000		500000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	2776427		2776427	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	50000		50000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	859664		475025	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	145846		384639	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	25000		22439	
TOTAL (I)	4356937		4208530	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	160000			
Provisions pour charges	543000		100000	
TOTAL (III)	703000		100000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2650826		813472	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1961801		2038037	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2870005		2641923	
Dettes fiscales et sociales	331911		171600	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	500949		1020000	
Produits constatés d’avance (2)	2070804		2294026	
TOTAL (IV)	10386296		8979059	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	15446234		13287589	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	9001307		8451491	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	1961801			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	4416379		4416379	4644245
Chiffres d’affaires nets	4416379		4416379	4644245
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			7791	7931
Autres produits			7	5186
Total des produits d’exploitation (I)			4424177	4657361
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3313679	3134956
Impôts, taxes et versements assimilés			84766	92873
Salaires et traitements			406878	
Charges sociales			157529	140
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			19742	261018
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			16555	310998
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			190000	
Autres charges			1707	55090
Total des charges d’exploitation (II) 			4190855	3855075
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			233322	802286
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			537616	1
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				1
Autres intérêts et produits assimilés			11255	11489
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			548872	1633356
Dotations financières sur amortissements et provisions			323000	400000
Intérêts et charges assimilées			24787	31369
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			347787	431369
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			201084	1201987
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			434406	2004273
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	7631			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	305581		639752	
Reprises sur provisions et transferts de charges	500439		2338874	
Total des produits exceptionnels (VII)	813651		2978626	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			446114	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	534810		2282288	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	493001		1795459	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1027811		4523860	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-214160		-1545234	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	74400		74400	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5786699		9269343	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5640853		8884704	
BENEFICE OU PERTE	145846		384639	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	147777		100230	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	89901		179803	
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		124975		11745
Total Immobilisations corporelles		46390		1409
Total Immobilisations financières		5974328		
Total Général		6145692		13154
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				136720
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				47799
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			30815	5943513
Total Général			30815	6128031
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	81764	15281		97045
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	36952	4461		41413
AMORTISSEMENTS Total Général	118716	19742		138457
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				25000
Total Provisions réglementées	22439	3000	439	25000
Provisions pour litiges				160000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				543000
Total Provisions pour risques et charges	100000	703000	100000	703000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				1600001
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	312704	16555	1706	327553
Autres provisions pour dépréciation	1085665		400000	685665
Total Provisions pour dépréciation	2698369	316556	401706	2613219
TOTAL GENERAL	2820808	1022556	502145	3341219
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		206555	1706	
                                             - Financières		323000		
                                            - Exceptionnelles		493001	500439	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	236446	21967	214479	
Clients douteux ou litigieux	19866	19866		
Autres créances clients	3155714	3155714		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	315542	315542		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	695621	695621		
Groupe et associés	4785159	4785159		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	66889	66889		
TOTAL ETAT DES CREANCES	9275236	9060757	214479	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	3968	3968		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2646858	1261869	1384989	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2870005	2870005		
Personnel et comptes rattachés	98815	98815		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	118201	118201		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	102501	102501		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	12394	12394		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1961801	1961801		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	500949	500949		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	2070804	2070804		
TOTAL – ETAT DES DETTES	10386296	9001307	1384989	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	2000000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	112487			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	37			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	37