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BILAN EDIIS 2017 Siren 510108814
ACTIF Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 294733 286125 8608 19085
Fonds commercial 1 1 200001
Autres immobilisations incorporelles 26200 26200
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels
Autres immobilisations corporelles 36046 25111 10936 21488
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 4097969 4097969 3273974
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés 200 200 200
Prêts 7635
Autres immobilisations financières 202839 202839 62361
TOTAL (I) 4657987 311235 4346752 3584744
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises 250000 250000 600000
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 2587650 1706 2585944 843942
Autres créances 5425852 5425852 2311938
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 2151583 2151583 117341
Charges constatées d’avance 94851 94851 107104
TOTAL (II) 10509936 1706 10508231 3980325
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 15167924 312941 14854982 7565069
PASSIF Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Capital social ou individuel 500000 500000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... 2871427
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 50000 50000
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 2200826 934875
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 1099393 1265951
Subventions d’investissement
Provisions réglementées 106355 77561
TOTAL (I) 6828002 2828387
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées 74713
TOTAL (II) 74713
Provisions pour risques 100000
Provisions pour charges
TOTAL (III) 100000
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 1078585 1145053
Emprunts et dettes financières divers (4) 1603113 1801123
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 3104107 1309558
Dettes fiscales et sociales 112806 332012
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 264992 48936
Produits constatés d’avance (2) 1788665
TOTAL (IV) 7952268 4636682
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 14854982 7565069
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 7063327 4636682
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens 27099 27099
Production vendue services 3781038 3781038 3720979
Chiffres d’affaires nets 3808137 3808137 3720979
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 453 15169
Autres produits 930 448
Total des produits d’exploitation (I) 3809520 3736596
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 600000
Variation de stock (marchandises) 350000 -600000
Achats de matières premières et autres approvisionnements 27434
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 2526638 1862985
Impôts, taxes et versements assimilés 100040 91489
Salaires et traitements -53129 759635
Charges sociales -29389 313586
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 257670 19064
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 1169 7
Total des charges d’exploitation (II) 3180434 3046766
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 629086 689830
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations 605505 710013
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 38960 24842
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 644465 734855
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 55028 45893
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 55028 45893
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) 589437 688962
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 1218523 1378793
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 255202
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 168335 4845
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 423537 4845
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 23743 234
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 168335
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 28794 128794
Total des charges exceptionnelles (VIII) 220872 129028
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 202665 -124183
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 321795 -11342
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 4877522 4476296
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 3778129 3210345
BENEFICE OU PERTE 1099393 1265951
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 258093 262840
Total Immobilisations corporelles 36046 1
Total Immobilisations financières 3344170 972374
Total Général 3638309 1235215
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 200000 320934
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 1 36046
Prêts et immobilisations financières 15335
Total Immobilisations financières 15536 4301008
Total Général 215536 4657987
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 39007 247118 286125
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 14558 10552 25111
AMORTISSEMENTS Total Général 53565 257670 311235
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires 106355
Total Provisions réglementées 77561 28794 106355
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges 100000 100000
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients 1706 1706
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 1706 1706
TOTAL GENERAL 177561 30500 100000 108061
dont dotations et reprises : - d’Exploitation 1706 100000
- Financières 28794
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 202839 202839
Clients douteux ou litigieux 2047
Autres créances clients 2585603
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A. 434924
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers 601689
Groupe et associés 4389240
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)
Charges constatées d’avance 94851
TOTAL ETAT DES CREANCES 8311192 8311192
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 7969 7969
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 1070616 181675 778941
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 3104107 3104107
Personnel et comptes rattachés
Sécurité sociale et autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 112806 112806
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 1603113 1603113
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 264992 264992
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance 1788665 1788665
TOTAL – ETAT DES DETTES 7952268 7063327 778941 110000
Emprunts souscrits en cours d’exercice 240000
Emprunts remboursés en cours d’exercice 302585
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Effectif moyen du personnel